Рынок криптовалют связан с большими рисками, но даже когда балом правят медведи, есть возможности для заработка. Биткоин ходлеры должны быть готовы, что на следующей неделе цена первой криптовалюты двинется на $28 000.
В этой статье расскажем, как появилась возможность заработать на криптовалюте сейчас. Укажем причины, а именно заседание ФРС, инфляция и изменения настроения инвесторов на фондовом рынке. А также назовем ключевые уровни по цене биткоина и события, которые могут привести к росту.
Страх и манипуляция
Главным фактором следующей недели будет заседание ФРС в среду 27 июля. Мы уже много раз вспоминали о нем как о факторе, который может привести к падению биткоина и остальных криптовалют, если Джером Пауэлл решит поднять ставку сразу на один процент, что должно напугать рынки. Но дело в том, что тут многое решает не столько сам факт действий ФРС, а то, как это воспринимают инвесторы на уровне психологии.
Мы с вами пристально наблюдали за фондовым рынком с 2020 года, когда случился обвал из-за коронакризиса. И вот что интересно, в марте 2020 года все происходило настолько быстро, что решения приходилось принимать исключительно на эмоциях и это был страх. Потому что времени проанализировать обстановку и просчитать все плюсы и минусы для определенных отраслей экономики просто не было. До какого-то периода коронавирус оставался страшным и данные о росте заражений и новых карантинах приводили к локальным распродажам, которые умело выкупала ФРС, печатая десятки миллиардов долларов каждый месяц.
Но затем в какой-то момент этот страх ушел, инвесторы привыкли к тому, что какие бы карантины не вводились, ФРС и ЕЦБ продолжают печатать деньги и держать рынки. А еще они отметили, что государства сменили приоритет с жизни населения на экономику, то есть можете болеть дальше, лишь бы работа делалась и налоги платились. Кстати, вы когда-нибудь спрашивали себя, зачем мы платим налоги, если государство просто может напечатать себе нужное количество денег на свои потребности? Это очень интересная тема, о которой мы как-нибудь обязательно поговорим подробно.
Возвращаемся к событиям двух прошлых годов и к психологии, следующим страхом после коронавируса стали две вещи. Первый — это тейперинг, когда ФРС печатает все меньше денег каждый месяц. А страх №2 — это инфляция, которая начала расти в ответ на сломанную логистику, дефицит ряда товаров и резкое увеличение денежной массы.
Оба эти факторы привели к определенным колебаниями на финансовых рынках, но страх от них прошел достаточно быстро за счет того, что банки уверели инвесторов в достаточном количество еще не использованной ликвидности на рынках. А ФРС на протяжении всего 2021 года обещала, что ситуация по инфляции является контролируемой и мы вот-вот уже почти прошли ее пик.
Сегодня мы знаем, и этот график наглядно показывает, как ФРС врала нам о прохождении инфляцией пика в прошлом году, когда она достигла 5%:
Уже в этом году, когда показатель инфляции пополз в сторону 9% и этот обман стал очевиден абсолютно всем, и инвесторы снова испугались, теперь они боялись жестких действий ФРС по подъему ставки и продажи активов с баланса регулятора, которые заберут с рынков остатки ликвидности и приведут американскую экономику в рецессию.
Этот новый страх привел к тому, что основные американские фондовые индексы официально оказались на медвежьем рынке, упав с начала 2022 года более чем на 20%. А что было с биткоином, вы точно в курсе, он падал еще с прошлой осени и в моменте уже сделал -74%:
Это результат того, что медвежья фаза биткоина наложилась на падение на фондовом рынке
Главный на сегодня вопрос, достаточно ли СМИ промыли инвесторам мозг, чтобы они пришли к выводу, что страх перед инфляцией, повышением ставки ФРС и будущей рецессией можно больше не брать в расчет?
Последние данные по инфляции в США, когда июнь показал рост выше 9%, а фондовый рынок отреагировал на это ростом, наводят на мысль, что этих факторов уже больше не боятся. Мы можем открыть прогноз по решению ФРС касательно ставки, и там повышение на 1% имеет вероятность меньше 20%.
При чем сразу после того как стала известна информация о росте инфляции до нового рекорда за 40 лет, рынок ждал повышения ставки на 100 базисных пунктов с вероятностью 75%. Но затем за счет грамотной работы СМИ эти страхи были подавлены и инвесторы снова начали верить, что инфляция уже почти на пике, что ФРС не будет слишком быстро тормозить экономику, а рецессия если и случится, то будет недолгой и конкретно для них пройдет незаметно.
Лично наше мнение, что нас всех заманивают в очень большую ловушку и медвежий рынок еще не думает заканчиваться. Но здесь и сейчас, если ФРС сдержит свое слово и поднимет ставку только на 75 базисных пунктов, мы можем увидеть локальный рост.
Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют
Биткоин по $28 000
В Twitter известные аналитики сейчас продают нам идею, что очень скоро можем увидеть биткоина по $28 000, например, прогноз от Will Clemente. А вот попытка PlanB вернуться в выший дивизион аналитиков, чтобы снова пользоваться доверием аудитории после краха его модели Stock-to-Flow:
Он осторожничает и ждет $30 000 за биткоин до конца сентября.
Возможность такого сценария подтверждает и текущая цена биткоина, если мы посмотрим на дневной график:
У нас есть сжатие волатильности, и полосы Боллинджера начали движение в сторону роста. Есть также фактически пустое пространство до следующего уровня сопротивления на $28 000 и выход к нему совпадает с главным нисходящем трендом этого медвежьего рынка. Который ну очень хотелось бы протестировать, чтобы понять, было у нас все-таки дно в июне на $17 600 или мы пойдем еще ниже.
Что должно произойти, чтобы данный сценарий стал реальностью? Мы напоминаем что риски очень большие, наши взгляды на рынок медвежьи и мы просто рассказываем вам о вероятности событий на этой неделе.
Итак, если наше рассуждение о смене настроений инвесторов верны и у биткоина все получится, то ориентир №1 — это закрытие недельной свечи выше 200 недельной скользящей средней:
Эта линия считается общепризнанным уровнем дна, и восстановление выше $22 700 на недельном графике может дать сигнал на прохождение самой нижней точки медвежьей фазы. Также мы оставили на этом графике полосы Боллинджера и середина их диапазона сейчас тоже совпадает с главным нисходящим трендом, который, как уже говорили, очень хочется проверить на прочность. Также цена биткоина не должна опускаться ниже $22 000, потому что это будет означать ложный пробой, возвращение в боковик и следующую цель в $19 000:
Что в этот момент должно происходить на фондовом рынке? Прошлую неделю индекс S&P 500 закрыл небольшой коррекцией, достигнув в четверг уровня в 4 000 пунктов, откуда и пошел откат.
Сейчас сложно спрогнозировать, рынок начнет реализовывать бычий сценарий до заседания ФРС или уже после него. Идеальный вариант, если бы сопротивление на 4 000 пунктов было сломано еще в понедельник или вторник, а затем в среду, когда ФРС сообщит о повышении ставки на 75 базисных пунктов, акции продолжат рост в направлении 4 200 пунктов по S&P 500, где находится следующее сильное сопротивление. Если и оно будет пройдено, то такой импульс в рисковых активах должен быть достаточным, чтобы биткоин отправился в рост выше $24 000, а, может быть, и сразу до $28 000, если у покупателей включится FOMO.
Самые рисковые ребята могут попробовать поймать это движение не в биткоине, а в альткоинах. Если для первой криптовалюты это потенциальный рост на 30%:
То другие монеты могут делать по 50%, и даже по 80% за пару недель. По ним уже давно отмечается повышенный интерес покупателей. Это еще одно изменение рынка на основании психологии, когда люди не ставят на рост биткоина, а целенаправленно зарабатывают в долларах на большем росте альткоинах.
Итого смотрим на сохранение биткоином цены выше $22 000, обращаем внимание на сопротивление на $22 700, и также следим за курсом S&P 500 и новостями по решению ФРС.
Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют
Читайте также:
Разбор интервью Майкла Сэйлора о биткоине, Ethereum и альткоинах
Рост биткоина выше $22 000 — причины и перспективы дальнейшего повышения цены
Когда стоит инвестировать в биткоин: долгосрочные,среднесрочные и краткосрочные вложения