Рост биткоина выше $22 000 — причины и перспективы дальнейшего повышения цены

месяц назад
Рост биткоина
Рост биткоина

Ночью цена биткоина превысила $22 000 и многие тут же заявили о начале большого разворота и скором возвращении бычьего рынка. Мы очень хотим, чтобы это оказалось правдой, но есть информация, про которую вы должны знать о рынке криптовалют, чтобы не попасть в очередную ловушку манипуляторов.

В этой статье разберем цену биткоина, может ли она продолжить рост выше $22 000 и какая будет фаза на рынке криптовалют в таком случае. Также расскажем, какие факторы сейчас влияют на курс биткоина, речь пойдет про фондовый рынок, ФРС, инфляцию и стоимость нефти. А также объясним, какие факторы приведут к высокой волатильности на финансовых рынках в июле и почему следующая неделя решающая. 

Цена биткоина

Цена биткоина
Цена биткоина

Если посмотреть на график на четырех часах, то биткоин достиг верхней границы текущего боковика и сейчас идут споры, это начало бычьего разворота или очередной ложный пробой.

График биткоина
График биткоина

Согласно RSI, сейчас цена слишком высокая для покупателей и им нужна передышка, чтобы попробовать еще раз вырасти выше $22 000. Также стоит помнить про важное сопротивление на $22 500, это двухсотнедельная скользящая средняя, черная линия на графике.

График биткоина
График биткоина

И на этом же графике мы поставили синюю линию по двадцать первой недельной скользящей средней, которая выполняет функцию текущего индикатора рынка, сейчас это уровень в $33 800.

Какую информацию нам дают эти данные? Во-первых, даже если сейчас и произойдет рост выше $22 000 с закреплением, то в теории у нас есть возможность восстановления вплоть до $30 000, но это все равно будет медвежий рынок. Во-вторых, текущий цикл биткоина не похож на остальные и как мы обсуждали частично раньше, у биткоина большие проблемы с наличием покупателя. Поэтому он и ведет себя странным образом, показывая нам вероятность закрыть четвертую неделю подряд ниже двухсотнедельной скользящей средней. Сейчас на рынке нет покупателя, потому что крупные кошельки предпочитают шортить биткоин.

Объем шортовых позиций по биткоину
Объем шортовых позиций по биткоину

Выше график, как изменялись средства в фонде для открытия коротких позиций по первой криптовалюте, он существует чуть больше недели и как к нему растет интерес, объяснять не нужно. А вот розничные покупатели сейчас проявляют мало активности, потому что в большинстве своем это долгосрочные инвесторы. Тогда как для роста нужны активные покупки со стороны спекулянтов и краткосрочных инвесторов, вот они как правило берут «на всю котлету» и толкают рынок вверх, вот только никто не будет этого делать без повода. И пока вокруг биткоина снова не будет хайпа, то и активности покупателей также ждать не приходится.

Однако, чисто теоретически, есть шанс на кратковременный рост биткоина за счет корреляции с фондовым рынком, и главным фактором тут будет цена нефти, которая за два дня подешевелп на 12%. 

При чем тут нефть

Цена на нефть
Цена на нефть

Все рынки связаны и поэтому здесь и сейчас цена нефти влияет на биткоин. Здесь получается следующая логическая цепочка. Стоимость нефти закладывается во все продукты ее переработки, а это различные виды топлива от автомобилей до самолетов, а также продукция нефтехимии, это пластик, пластмассы, полиэтилен и многое другое. Любой товар, который производит человечество, нужно упаковать и доставить, а, значит, в его стоимость будет заложена цена нефти. И таким образом дорогая нефть — это один из ключевых драйверов в мировой инфляции.

Для игрока на фондовом рынке снижение цены на нефть — это сигнал, что инфляция замедляется, а в перспективе будет сокращаться. Следовательно, можно будет рассчитывать на более мягкую монетарную политику от ФРС. То есть они будут медленнее повышать ставку, меньше забирать ликвидности с рынка продажей активов с собственного баланса, а, значит, компании смогут заработать больше прибыли. И если все будет именно так, тогда акции будут расти в цене. Этот рост станет причиной появления спрос на рисковые активы, а к их числу относятся и криптовалюты.

Последнее утверждение очень легко проверить, мы покажем вам график цены индекса S&P 500 за все время, найдите на нем отправную точку 2009 год, когда появился биткоин и подставьте рядом его график цены за все время, для наглядности лучше на логарифмической шкале:

График индекса S&P 500
График индекса S&P 500

Вы сами увидите, как активы росли фактически вместе, несмотря на высокую волатильность биткоина.

Сейчас, когда президент США Байден взял курс на борьбу с инфляцией, и когда он предпринимает действия для снижения цен на нефть как один из источников инфляции. Для фондового рынка это выливается в надежду, что ФРС будет действовать более мягко. Конечно, можно сказать, что причина инфляции — это $5 трлн, которые напечатала ФРС, начиная с марта 2020 года. Вы будете правы, но это уже сделано и его не отменить, а вот снизить цены не нефть здесь и сейчас будет также очень хорошим инструментом для замедления инфляции.

Итак, принцип вы поняли, если нефть будет дешеветь, тогда ФРС не будет убивать акции и криптовалюты своей монетарной политикой. Это и было причиной того, что индекс S&P 500 за последние 5 дней прибавил 4%, а по биткоину мы снова видим цены выше $21 000. 

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют  

Волатильность будет расти

Волатильность криптовалют
Волатильность криптовалют

Ранее мы называли вам ключевые даты, это 13 и 27 июля, первый день — это данные по инфляции в США, а второй — дата заседания ФРС, когда будут принимать решение по ставке. Согласно прогнозу, 13 июля мы узнаем, что инфляция выросла до 8,7%, это лишь на 0,1%, чем месяцем ранее и не должно сильно напугать рынки.

График инфляции в США
График инфляции в США

Особенно с учетом того, что согласно последним протоколам заседания ФРС они все равно будут повышать ставку на 0,75% и такое решение уже во многом заложено в цену.

Однако мы уже не раз видели, как прогноз по инфляции оказывался неверным и если 13 июля нам назовут цифру, например, в 9%, тогда от ФРС будут ждать более жестких действий и цены на акции и криптовалюты тут же пойдут вниз. Не исключено, что даже будет обновлено новое локальное дно.

И аналогично по 27 числу, несмотря на обещания ФРС, они также уже много раз поступили совершенно по-другому и это пугало рынки еще сильнее. Давайте отметим на графике цены биткоина даты, когда ФРС повысила ставку.

График биткоина
График биткоина

Сильное падение происходило или до заседания или после, в зависимости от того инвесторы боялись, что ФРС будет действовать более жестко, или, наоборот, не ожидали такого быстрого повышения ставки. Нельзя предсказать, что будет в этот раз, но вы сами видели, что биткоин очень болезненно реагирует на то, что происходит в США.

И еще один фактор, который снова стал актуальным, ведь в июле стартует сезон финансовой отчетности. Вот что происходило с акциями компаний, когда они подавали плохие отчеты, вот это Netflix.

Падение акций Netflix
Падение акций Netflix

А вот Facebook в начале этого года, тоже после плохого отчета:

Падение акций Facebook
Падение акций Facebook

При чем когда падают акции компании такого масштаба, они, как правило, тянут вниз весь фондовый рынок, а вместе с ними начинается распродажа в криптовалютах. Мы вам уже рассказывали, что американцы уже начали серьезно экономить, потому что ФРС делает деньги дороже, а сбережения они уже проели.

Рост биткоина

То есть логично ожидать, что Apple, Tesla, Facebook и другие лидеры рынка могут показать как плохие отчеты, так и еще более плохие прогнозы на конец этого года. Что тут же запустит механизм еще одной распродажи в рисковых активах.

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют  

Читайте также:

Когда стоит инвестировать в биткоин: долгосрочные,среднесрочные и краткосрочные вложения 

Факторы для дальнейшего снижения биткоина 

Факторы для падения биткоина до $15 000