Распродажа на финансовых рынках 2022: уровни поддержки биткоина, индексов и альткоинов

2 месяца назад
Распродажа на финансовых рынках 
Распродажа на финансовых рынках 

Роберт Кийосаки ждет самую большую распродажу на планете Земля за всю ее историю.

И пусть многие к нему относятся неоднозначно, а его прогнозы часто не сбываются, но пока все сигналы в мировой экономике указывают на высокую вероятность этой самой самой большой распродажи.

Поэтому сегодня мы предлагаем вам попробовать представить, как низко могут упасть акции, биткоин и другие криптовалюты.

S&P 500

Индекс S&P 500
Индекс S&P 500

Давайте начнем с рынка акций, потому что биткоин сейчас все равно повторяет все движения за фондовыми индексами S&P 500 и Nasdaq.

Считается, что большая распродажа, связанная с финансовым кризисом, проходит примерно раз в 8-11 лет, но последний раз нечто подобное мы наблюдали только в 2008 году, то есть 14 лет назад.

Индекс S&P 500
Индекс S&P 500

Для аналитиков это аргумент заявить о надувании пузыря небывалых размеров, которого фондовый рынок еще не видел, как по ценам, так и по временной протяженности. Тут нужно отметить, что в 2020 году у нас было резкое падение на финансовых рынках, которое по всем законам экономики и логики должно было привести к обрушению большинства активов. Но в процесс вмешалась ФРС со своим печатным станком и им также активно помогал Евросоюз и Япония, которые тоже резко нарастили денежную массу.

За спасение от падения в 2020 году мы сейчас расплачиваемся рекордной инфляцией в США, Европе, да, и по всему миру. Но сейчас куда важнее другой вопрос, если после коронакризиса S&P 500 прибавил в цене еще 42%, значит ли это, что такой искусственный рост вернется нам в виде еще большего падения, чем обычно?

Давайте посмотрим на статистику:

График S&P 500
График S&P 500

Предыдущие два финансовых кризиса закончились распродажей на 50% и 57%. Если отложить примерно такое же падение на потенциальную будущую распродажу, тогда индекс S&P 500 попадает на уровень в 2 100 пунктов из 2015 года. Получается, что от текущих значений S&P 500 может упасть еще на 42% и это на 37% меньше, чем верхняя точка перед падением в марте 2020 года

График S&P 500
График S&P 500

Кстати, умеренный, можно даже сказать, оптимистичный прогноз по S&P 500 — это снижение до уровня в 3 200 пунктов, или еще на 15% процентов, откуда началось падение весной 2020 года:

График S&P 500
График S&P 500

Такой прогноз подразумевает, что Кийосаки ошибся, у ФРС получится мягко остудить американскую экономику хотя бы без продолжительной рецессии, и конечно не должно случиться никакого внешнего катализатора, он же черный лебедь, который снова спутает все планы.

На данный момент как рынок акций, так и криптовалют, сейчас находится в парадоксальной ситуации. То есть независимо от того, какими будут данные по инфляции в США, их могут воспринять негативно и начать продавать в обоих случаях.

Работает это следующим образом: если инфляция выше прогноза в 8,8%, тогда инвесторы будут бояться более жестких действий от ФРС в плане повышения ставки и продажи активов с баланса. А если инфляция окажется в рамках прогноза или еще ниже, что по логике должно восприниматься как повод расслабиться и на время вернуть рынки к росту. Но на самом деле такую статистику могут трактовать как признак чрезмерного замедления экономики и приближающейся рецессии. А дальше как в бородатом меме, про страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое.

И мы уже рассказывали вам ранее, что большую роль в июле будут играть не только данные по инфляции и решения ФРС по ставке. А еще и отчеты компаний-лидеров рынка. Напомним, что Tesla сокращает сотрудников, а еще увольнениями занялась Microsoft. А вот и Google решил не нанимать новых работников. Когда такие гиганты как Tesla, Microsoft и Google готовятся к кризису, значит, проблема действительно существует и ее не стоит игнорировать. И с очень большой вероятностью у них будут достаточно плохие квартальные отчеты и прогнозы на конец 2022 года, что заставит инвесторов продавать акции.

Буквально пару минут назад вышли данные по инфляции в США и она 9,1%, что заметно выше прогноза. Биткоин валится вниз, как и S&P 500. 

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют  

Биткоин

Цена биткоина
Цена биткоина

Теперь давайте обсудим будущее биткоина при условии, что самая большая распродажа все же произойдет. Кийосаки еще 28 июня дал крайне интересный прогноз, в котором указал на падение биткоина до $1 100.

И тогда все реально решили, что он просто ошибся и забыл дописать один ноль, чтобы получилось $11 000. И хотя многие об этом писали Роберту, он не делал опровержений, по крайней мере в Twitter, что ошибся в цене.

Может ли такое реально произойти? Лично мы не верим в подобное, потому что чтобы биткоин был $1 100 — это падение на 98% от текущего максимума:

График биткоина
График биткоина

А так низко вряд ли кто-то отпустит цену, ведь на сегодня вокруг первой криптовалюты создана огромная индустрия. Это залог того, что криптовалюты останутся с нами в будущем и, следовательно, будут иметь ценность. К тому же на рынке сейчас много тех, кто все еще кусает локти, что не купил дешевый биткоин с 2011 по 2016 год. И если цена хотя бы ненадолго заглянет ниже $10 000, все они придут на рынок, чтобы не упустить шанс, которого больше уже, может, никогда не случиться.

А вот может ли цена биткоина достигнуть $10 000, при том что уже множество индикаторов указало на прохождение дна на $17 600 18 июня. Лично мы не ждем таких событий и считаем текущий уровень приемлемым для долгосрочного инвестирования в первую криптовалюту. Но исторически биткоину свойственно падать от пика на 85%, и если мы нанесем эти данные на график, тогда получается цена очень близкая к $10 000:

График биткоина
График биткоина

При этом важно помнить, что текущий цикл для биткоина не похож на предыдущие. Часть индикаторов и моделей уже сломались, а также мы впервые имеем медвежий крипторынок на фоне надвигающегося финансового кризиса.

Как показывают данные аналитиков из компании Glassnode, сейчас есть все поводы говорить о финальной медвежьей фазе, когда на рынке остались только долгосрочные ходлеры и майнеры.

Исследование Glassnode
Исследование Glassnode

Это две группы, которые наиболее уверены в своих силах держать первую криптовалюту несмотря ни на что, а также имеют для этого соответствующий горизонт инвестирования и финансовую базу. Но та же статистика говорит, что раньше ходлеры и майнеры получали в разы больше убытков, чем на текущем рынке. Это признак того, что самая худшая стадия еще не прошла. И если мы говорим сегодня о самой большой распродаже, то на фоне общего негатива и усиления падения по биткоину, порядка 20% или даже 40% долгосрочных инвесторов могут дрогнуть. Что чревато очень низким падением, может быть и до $10 000.

Распродажа на финансовых рынках 

Напомним, что мы не даем финансовых советов и в этой статье мы рассматриваем потенциальные самые худшие сценарии. Это не для того, чтобы вы боялись, а чтобы могли подготовиться к такому развитию событий. Кто-то прокачает свою силу воли, чтобы не продавать на панике, а кто-то поставит ордер, чтобы дешево закупиться. Как вы будете действовать, каждый должен решать сам.

Что же касается цен на альткоины, то тут раньше всегда работало очень простое правило, а именно -95% от пика текущего цикла. А, значит, потенциал падения эфира вплоть до $260:

График Ethereum
График Ethereum

А по XRP можно поставить ордер на $0,1:

График XRP
График XRP

И аналогично по другим криптовалютам, логику вы поняли.

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют  

Читайте также:

ТОП-3 альткоина для инвестиций в июле 2022 

Почему июль 2022 может стать худшим месяцем в истории криптовалют 

Когда стоит инвестировать в биткоин: долгосрочные,среднесрочные и краткосрочные вложения

Новости по теме

ЦБ РФ

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 7,5% годовых

Центробанк России объявил о понижении ключевой ставки на 50 б.п. до 7,5% годовых, так инфляция все еще остается низкой по причине снижение международной торговой активности РФ из-за западных санкций
9 дней назад