«Суперпузырь» 2022 — когда лопнет и на сколько могут упасть рынки

10 месяцев назад
Падение биткоина
Падение биткоина

Вчера так хорошо росли выше $43 000 на новостях о запрете криптовалют в России. Но ночью биткоин резко развернулся и упал до $38 000, и на момент работы над статьей мы даже не получили отскока обратно на $40 000, что является очень тревожным знаком.

А сейчас мы скажем вам еще более неприятную вещь, потому что падал биткоин снова вместе с фондовым рынком США, и вот его называют «суперпузырем» и предсказывают падение на 50%. Представляете, что в таком случае произойдет с криптовалютами? Мы вот пока не очень, потому что ничего подобного в истории биткоина еще не было и март 2020 года в данном случае не в счет.

Сегодня разбираемся с причинами падения биткоина и оцениваем шансы на то, будет ли $38 000 тем самым дном, откуда начнется разворот, или цены могут опуститься еще гораздо ниже. В том числе до $19 000, никого не пугаем, но такой сценарий также возможен. 

S&P 500

Индекс S&P 500
Индекс S&P 500

Если посмотрите на историю торгов индекса S&P 500 за вчера, то там будет очень хорошее восстановление в начале, но потом что-то резко пошло не так и индекс сорвался в крутое пике, закрывшись в итоге на 1% ниже, чем днем ранее.

Индекс S&P 500
Индекс S&P 500

Общая коррекция от текущего максимума по индексу уже достигла 7% и это заставляет задуматься о том, что прогнозы о сильной коррекции на 10% и даже 20% на американском рынке становятся реальностью и как следствие вместе с ними будут падать и криптовалюты.

Интересно, что доходность по десятилетним казначейским облигациям США вчера снизилась, так они не давили на акции. Не было вчера и каких-то страшных новостей или прогноз, типа какой ужас, ФРС поднимет ставку досрочно, как нас недавно пугали. Нефть немного подешевела, что тоже хорошо, так как поможет сдержать инфляцию. И если и было что-то спорное и тревожное для инвесторов, так это рост заражений омикроном, но без ввода локдаунов. А еще данные по рынку труда — безработица снова выросла но это в целом можно трактовать как положительный фактор. Ведь ФРС за одну из своих целей ставит обеспечение американцев рабочими местами и то что безработица растет, для них может являться поводом не тормозить экономику для создания новых рабочих мест, то есть не спешить с повышением ставки и отменой количественного смягчения.

И несмотря на все эти факторы, фондовый рынок все-таки рухнул. Что же происходит? Инвестор миллиардер Джереми Грэнтэм, которого называют легендарным, считает, что мы оказались в четвертом «суперпузыре» в истории Америки и что он неизбежно должен лопнуть на 50% и это минимум. Вот что он говорит про текущую ситуацию:

«В прошлом году казалось, что у нас может быть стандартный пузырь, который приведет к стандартным проблемам для экономики. Но в течение года пузырь перешел в категорию «суперпузырей», одного из трех в наше время на американских акциях, и соответственно увеличилась потенциальная боль.» 

Такие суперпузыри по мнению Грэнтэма были в 1929, 2000 и 2008 годах и действительно, рынки проваливались на 50%. А глядя на то, как акции подорожали в цене со временем последнего кризиса, мысли о кризисе 2022 с падением примерно так на 2 300 пунктов по S&P 500 кажутся вполне реальными.

Прогноз индекса S&P 500
Прогноз индекса S&P 500

Кстати, если такое падение уже началось, то оно вернет стоимость акций на уровень дна в марте 2022 года, когда падали из-за коронавируса. И это в целом справедливо, потому что огромная доля роста с того времени приходилась на свеженапечатанные доллары, которые ФРС выпускала в режиме 24/7 без перерывов даже на национальные праздники.

Масла в огонь и общее ожидание беды также подлила Кэти Вуд, звезда мира инвестиций 2020 и 2021 годов, ее еще называли «Баффетт в юбке». Она считает, что экономика США оказалась в рецессии, а тут еще и китайская экономика начала замедляться и как следствие, глобальный прогноз не вдохновляет. Тут стоит отметить, что несколько месяцев назад Кэти Вуд обещала еще десять лет роста фондового рынка, но сегодня, когда ее основной фонд ARK invest упал на 50%, ей, конечно, приходится искать оправдания для инвесторов.

Падение фонда фонд ARK invest
Падение фонда фонд ARK invest

Но есть одна вещь, которая осталась за кадром — для того чтобы суперпузырь лопнул, нужен какой-то катализатор. Вчера, например, никакого катализатора для падения не было, и мы смотрим на ситуацию, как на банальную спекуляцию, а, значит, шанс на такое же резкое прекращение падения остается. Также то, что ФРС не может сейчас понижать ставку и должна прекратить печатать доллары из-за инфляции, является неприятным фактором для рынков, но это причина для коррекции, а не для схлопывания пузыря.

Если не будет повода для краха рынка, то он просто перейдет в боковик, а потом может продолжить рост. Так что следим за событиями и не паникуем раньше времени. 

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют  

BTC

Прогноз биткоина
Прогноз биткоина

Момент первый — было ли вчерашнее падение той самой капитуляцией, после которой цена должна вернуться обратно к росту? К сожалению нет, мы упали гораздо меньше, чем могли и там не было главного условия, больших объемов торгов. Так что это просто еще одно локальное дно.

Для биткоина есть следующие уровни поддержки, а именно $38 000, $35 000 и $30 000:

Уровни поддержки биткоина
Уровни поддержки биткоина

На что стоит обратить внимание сейчас, так это на слабость покупателя.

Слабость покупателя на графике биткоина
Слабость покупателя на графике биткоина

Дневной RSI в зоне перепроданости на минимальных значениях с мая прошлого года, но при этом мы не сделали отскока даже обратно на $40 000. Если эта цена успеет превратиться в сопротивление, потому будет крайне сложно его заново преодолеть.

Такой ситуации уже успел порадоваться биткоин-хейтер Питер Шифф.

Он написал, что цена биткоина движется на $30 000, а при достижении данной отметки сработает паттерн двойной вершины и мы упадем на $10 000. Формально он прав и такая разворотная фигура в техническом анализе существует.

Двойная вершина на графике биткоина
Двойная вершина на графике биткоина

Но сообщество тоже радо такому прогнозу, потому что Питер Шифф, как правило, всегда ошибается в своих предсказаниях по биткоину. А еще он сторонник золота и обещал тому цену в $5 000 еще в 2011 году. а потом в 2020, но пока цена находится чуть выше $1 800. Также на заметку Питеру Шиффу, что есть паттерн тройной вершины, то есть биткоин от $30 000 вполне может отправится обратно на $70 000 и вероятность обоих сценариев в целом одинакова.

Прогноз биткоина
Прогноз биткоина

То, что мы действительно ожидаем дальше по биткоину, так это сохранение корреляции с фондовым рынком, и вот тут пришло время рассказать, откуда мы брали цифру в $19 000 в начале статьи?

Дело в том, что биткоин появился уже после кризиса 2008 года и фактически на его историю еще не приходились финансовые кризисы. Единственный пример для анализа — это коронавирусный обвал в марте 2020 года и. И если предположить, что фондовый рынок сейчас напугает какой-то «черный лебедь» и он снова упадет на 20% и более, то дно биткоина стоит ждать по той же линии, как и в 200 году.

Прогноз биткоина
Прогноз биткоина

Это 200 недельная скользящая средняя, сейчас она на $19 000. Но это экстренный сценарий, даже если исходить из версии, что рынок стал сейчас полностью медвежий, мы склонны ожидать дно примерно на $24 000 и понадобится на это еще несколько месяцев, в том числе с возможным ростом снова выше $40 000:

Медвежий прогноз биткоина
Медвежий прогноз биткоина

Вы должны понимать, что мы не даем финансовых советов, а просто рассказываем о возможных вариантах, основываясь на предыдущих закономерностях. Важный момент, на который сейчас постоянно обращаем ваше внимание, что весь 2021 год был годом роста на хайпе. Поэтому у нас было два максимума цены, а еще по этой причине в случае возникновения нового хайпа все медвежьи сценарии тут же будут отменены. Так что собирайте информацию и проводите собственный анализ. 

Падение биткоина

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют  

Читайте также:

$40 000 за биткоин: FOMO в 2021 году и FUD в 2022 году 

Началась ли «криптозима» и есть ли надежда на возвращение к росту 

Прогноз биткоина на 2022 год: ожидания трейдеров

Новости по теме