Почему ФРС может разрушить рынок акций и биткоина в 2022 году

10 месяцев назад
Кризис 2022
Кризис 2022

Глава ФРС Джером Пауэлл, который всегда умел успокоить рынки и рассказать самые плохие новости таким образом, что они тут же начинали снова расти. Вчера, вероятно, не с той ноги вышел с заседаний ФРС и в буквальном смысле разбушевался, потому что сразу после его слов ситуация изменилась на противоположную.

Главной темой этой статьи будет вчерашнее заседание ФРС, чем именно Пауэлл так напугал рынки и что теперь будет с инфляцией, ставкой и балансами регулятора почти на $9 трлн. А также обсудим цену биткоина, потому что ведущие мировые финансовые холдинги и известные на весь мир инвестиционные фонды не разделяют пессимизм касательно падения и видят $90 000 в этом году, а через несколько лет вообще называют цену в $1 млн.

ФРС

Джером Пауэлл
Джером Пауэлл

Итак Джером Пауэлл разбушевался и вот как вчера развивались события. В ожидании заседания ФРС фондовый рынок США рос, по биткоину в моменте вообще было почти $39 000. И вот они результаты заседания, объявляется, что ФРС как и ожидалось сохраняет ставку на околонулевом уровне, а тейперинг будет идти как и раньше и закончится в марте.

Как началась пресс-конференция Джерома Пауэлла и вот он показал себя с такой стороны, с которой его раньше не видели. На самом деле, после того как Байден поддержал кандидатуру Пауэлла на второй срок на пост председателя ФРС, его риторика стала более жесткой. Но вчера он реально наговорил много очень страшных для рынков вещей. 

Первое — это рост инфляции. На сегодня она уже равна 7% в США и раньше нам обещали, что он еще немного подрастет и потом уже точно пойдет на спад.

Инфляция в США
Инфляция в США

То по новой версии от Пауэлла, есть риски, что инфляция будет расти до серидины 2022 года, если не дальше и до конца года ФРС вряд ли сможет вернуть ее на желаемый уровень в 2%.

Вторая неприятность — это поднятие ставки. Раньше ФРС рассказывала о планах поднять ставку 3 раза на 25 базисных пунктов. Теперь же Пауэлл озвучил следующее, что в текущем году ФРС будет реагировать на инфляцию и у них есть много возможностей изменить ставку. Речь идет о заседаниях ФРС, которых до конца года пройдет еще ровно семь и получается, что в теории на каждом из них могут поднять ставку, если того будут требовать данные по инфляции.

И третья важная вещь — это сокращение балансов ФРС, которых сегодня чуть меньше, чем $9 трлн.

Баланс ФРС
Баланс ФРС

Пауэлл подчеркнул, что в марте мы заканчиваем тейперинг, первый раз поднимаем ставку и начинаем продажи. Также он добавил, что балансы ФРС очень большие и требуют существенного сокращения. Звучит очень тревожно, правда, тут у Пауэлла видимо сработал какой-то внутренний выключатель и он несколько сгладил позицию, добавив, что продажи будут проводится «упорядоченно и предсказуемо». То есть так, чтобы не обвалить рынки.

Надо отметить, что ФРС действительно не преследуют цели обвалить рынок акций и вместе с ним криптовалюты, золота и так далее. Но они сейчас представляют из себя канатоходца, у которого с одной стороны растущая инфляция, а с другой угроза падения рынков. И поэтому им придется сыграть в игру, когда нужно поднимать ставку и продавать активы с баланса, но при этом не устроить новый кризис. В 2018 году, подобные действия с одновременной продажей активов и поднятием ставки вылились в коррекцию по S&P 500 на 20%. Как у них это выйдет в 2022, очень скоро узнаем, следующее заседание, когда ФРС начнет поднимать ставку 16 марта.

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют   

BTC

Прогноз биткоина
Прогноз биткоина

Обещали вам хороший прогноз от финансового холдинга и он есть у нас Директор по макроэкономическим исследованиям в Fidelity Investments Юрриен Тиммер считает, что $35 000 — это справедливая цена биткоина и мы вряд ли пойдем намного ниже нее.

Аналитик предупреждает, что отклонения от модели могут быть значительными, но текущая цена на основании его модели спроса находится на $39 000 и чем ниже мы от этого уровня, тем более перепроданным является биткоин. При этом на нахождение цены вблизи дна указывает соотношение биткоина к золоту.

И также мы видим формирование бычьей дивергенции на графике краткосрочного моментума.

Отметим, что его модель указывает на $110 000 за один биткоин в 2023 году, а в течение этого года цены уже могут подняться выше текущего максимума в $69 000. Вот такой прогноз от Fidelity, напомним, мы тоже ждем отскок по биткоину на $40 000 и даже выше, но в нашем понимании это будет лишь временный рост и затем курс может отправиться на новое дно.

Касательно статьи об альткоинах, хотим объяснить, что мы не призывали никого вчера продавать альткоины, мы только рассказали, что если у вас на руках есть альткоины и они сейчас могут быть в минусе. А в скором времени может быть хороший шанс выйти с рынка с небольшой прибылью или хотя бы в ноль. Многие читатели сказали, что на дне нужно только докупать и усреднять, не быть хомяком и ждать, когда цены снова пойдут вверх. Если ваш анализ показывает, что такая монета обязательно вырастет, то, конечно, ваша стратегия правильная. 

Просто посмотрите эти графики. Litecoin после прошлого пика потерял 90% и превысил его в прошлом году только на несколько десятков долларов:

График Litecoin
График Litecoin

TRON, ТОП-8 проект по показателю TVL на сегодня, быстрый и дешевый блокчейн с большим количеством пользователей, но цена так и не достигла максимумов января 2018 года:

График TRON
График TRON

Stellar, это как XRP, только их никто не судит и есть договоренности с рядом стран в том числе Украиной об участии в разработке национальной цифровой валюты:

График Stellar
График Stellar

А как вам Zcash, именно они придумали доказательство с нулевым разглашением на котором сейчас построены многие протоколы второго уровня для Ethereum и любимая многими Mina:

График Zcash
График Zcash

Мы можем продолжать показывать похожие графики очень долго, поэтому если вы верите, что ваша монета гарантированно установит новый максимум, конечно держите и докупайте еще. Но мы с вами договаривались говорить о криптовалютах без розовых очков и реальность такова, что даже топовые проекты могут жестоко обмануть ваши ожидания. Так что мы не призываем вас продавать, мы просим вас просто еще раз проанализировать свой портфель, подробно оценив каждую монету.

А теперь перейдем к хорошим новостям. Первая — это отчет Tesla. Согласно документам компании, они все еще инвестируют в биткоин. В четвертом квартале прошлого года Илон Маск ничего не покупал, но и ничего не продал. 

И следующая хорошая новость — это отчет аналитиков инвестиционного фонда ARK Invest, который основала Кэти Вуд. Они подготовили отчет, в котором разбирали новые инвестиционные идеи и спрогнозировали цену биткоина в $1 360 000 в 2030 году. Такое станет возможно, потому что 10% предложение будет использоваться как валюта в развивающихся странах, 1% осядет в государственных резервах, 5% придется на владение самых богатых людей мира, 2,5% инвестиции институционалов, 5% в резервах корпорации и также биткоин заберет себе половину рынка золота. Всего капитализацию биткоина через восемь лет оценили в $28,5 трлн.

ФРС криптовалют

Не знаю как вы, а лично мы готовы держать биткоин еще восемь лет, чтобы увидеть, как исполнится данный прогноз. 

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют   

Читайте также:

«Суперпузырь» 2022 — когда лопнет и на сколько могут упасть рынки

$40 000 за биткоин: FOMO в 2021 году и FUD в 2022 году 

Прогноз биткоина на 2022 год: ожидания трейдеров

Новости по теме

Падение Мосбиржи

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов на фоне объявления мобилизации в России

С 24 февраля 2022 года индекс Мосбиржи упал на 5,8% до 1075,55 пунктов, актив провалил важную психологическую отметку в 2000 пунктов, на фоне объявлении мобилизации и референдумах на захваченных украинских территориях
2 месяца назад