Подводим итоги прошедшей недели. Биткоин прошел рубеж в $40 000 благодаря новостям об Илоне Маске и Tesla. В конце недели была сделана вторая попытка штурма $50 000, в дело пошли новости об Amazon, Mastercard, Uber и другие. Также хорошо растут альткоины, отдельного внимания заслуживают XRP и Cardano.
Фондовый рынок США сбавил обороты роста, но все равно обновил максимум по индексу S&P 500. Инвесторы верят ФРС, которая обещает продолжать активно печатать доллары для поддержки экономики. Также мы видим хороший рост цен на нефть по мере ухода пандемии.
В завершении разберем, что происходит с индексом доллара и почему рубль в моменте резко упал до 74. Налицо политические риски, вопрос, зачем Россия сама накаляет обстановку?
Биткоин
Главным событием недели в мире криптовалют стала покупка компанией Tesla биткоина в свои активы на $1,5 млрд. В результате чего цена обновила исторический максимум, зафиксировав его на уровне выше $48 000.
После этого произошла вторая волна роста, когда цена почти поднялась чуть выше $49 000:
Произошло это на фоне целого ряда очень бычьих новостей, но мы так и не увидели цену в $50 000. Возможно, потому что на поверку часть из данных новостей оказались совсем не тем, как их преподнесли в СМИ.
Вот несколько примеров, например, Mastercard начнет работать с криптовалютой в 2021 году. Если мы изучим их пресс-релиз, то окажется, что речь идет только о стейблкоинах и при условии, что они обеспечены фиатом, соблюдают строгие правила верификации пользователей и должны быть одобрены местными властями.
Или другая новость о собственной криптовалюте от Amazon. Речь идет о цифровой валюте, которую можно купить за фиат и затем потратить на покупки товаров и услуг от Amazon. Это не новый биткоин от Amazon, это больше похоже на игровую валюту, которых существуют огромное множество.
И вспомним еще один хайп: мэр Майами перевел весь город на биткоин, зарплата чиновников, резервы города и налоги все будет в криптовалюте:
Но пока это лишь возможная картина будущего, потому что власти города просто проголосовали за изучение данных проектов.
Были и действительно хорошие новости. Так, The Bank of New York Mellon добавит услуги по хранению биткоина. А глава Uber пообещал, что его компания может в скором времени начать принимать оплату в криптовалюте:
Но добавил, что инвестировать в биткоин вслед за Илоном Маском они не намерены. Что тут скажешь, наверное хотят подождать, чтобы потом купить по $100 000, не будем им мешать.
В целом рынок, похоже, принимает текущую цену биткоина, что подтверждается продолжением роста по альткоинам. Хорошо радуют Cardano — +84% за неделю и XRP с ростом почти до $0,6 центов. Это при том что ситуация с судом так и не разрешилась, Джeд Maккaлeб продал еще 140 млн XRP, а глава PayPal Дэн Шульман решил превратит компанию в хаб для цифровых национальных валют. Ранее в этом направлении хотели двигаться Ripple, теперь у них появился серьезный конкурент.
S&P 500
После роста на прошлой неделе многие ждали отката по S&P 500, даже Bank of America дал прогноз на коррекцию от 5% до 10% еще до апреля. Но рынок продолжает рост, пусть и очень медленно, но все же вверх.
Инвесторов заставляют верить в продолжение роста обещания о долгосрочном стимулировании экономики за счет ФРС. Тут сложилась странная ситуация: с одной стороны все ждут восстановления экономики, вот и безработица начала снижаться. Но на самом деле, этого самого восстановления боятся, очень боятся, ведь придется слезать с иглы финансовых стимулов. Поэтому когда по данным за январь инфляция показала нулевое изменение и ФРС сказали, что еще долгий срок продолжат печатать доллары, все сразу успокоились.
А тут еще и политический кризис в США нарисовался, ведь импичменту Трампу задним числом дали ход в Сенате, сейчас на стороне демократов находится 6 республиканцев. Если добавится еще 11, то Дональду могут запретить участвовать в следующих выборах. Более того, около 120 членов республиканской партии намерены создать третью политическую силу центристского направления без Трампа. В ближайшей перспективе это приведет к еще большему ослаблению позиций республиканцев, следовательно демократы усилят свое влияние, а их излюбленная тактика решать все проблемы за счет печатного станка подарит рынкам еще больше ликвидности.
Пару слов по нефти, марка Brent ожидаемо выросла выше $60, но на $62 пока не дошла. Рынку мешают новости о продлении карантина в Европе и слабый прогноз ОПЕК о росте спроса на 2021 год. Но негатив компенсируется намерением и дальше ограничивать добычу. Что касается золота, то оно выросло до $1 850, когда все опасались, что акции пойдут на коррекцию. Но после того как опасность миновала снова подешевело до $1 814.
Доллар
По индексу доллара продолжаются американские горки, он снижался почти всю неделю, но в конце решил развернуться:
И тут же мы получили реверс на паре доллар рубль, которая заканчивает неделю выше 74.
На самом деле, ситуация получилась интересная в том плане, что у рубля есть все возможности в краткосроке укрепиться до 73 за счет нефти по $60. Главным фактором риска была угроза новых санкций, но несмотря на многочисленные осуждения ни США, ни Европа не сделали никаких решительных действий в данном направлении. В рубль поверили даже в Morgan Stanley, которые открыли позицию в долларе и евро на рост российской валюты. А тут «бац» и все поломалось, и единственной объективной причиной резкого изменения курса являются заявления главы МИД Лаврова о разрыве дипломатических отношений с Евросоюзом. Потом, само собой, сказали, что все как всегда не так поняли.
Мы уточним, что канал не про политику, но в данном случае именно политическая повестка формирует финансовую. Исходя из последних событий, которые начались с задержания и затем ареста Навального, далее была совершенно не нужная высылка иностранных дипломатов и теперь вот заявления о разрыве отношений. Все вместе это похоже на попытку влиять на курс рубля через политическую ситуацию.
Поэтому когда экономические факторы говорят о росте рубля, логично сыграть на политическом фронте, чтобы не дать ему укрепиться. В идеале вообще до 100 рублей за доллар опустить и тогда никакого дефицита бюджета не будет.
Читайте также:
Новости финансов: рост биткоина и Ethereum, новый максимум фондового рынка, прогноз доллар/рубль
Революция WallStreetBets: кто ответит за манипуляции ценой акций
Крах фондового рынка: WallStreetBets против Уолл-Стрит и политика Байдена
