Сегодня обсудим шансы биткоина прорваться выше $60 000 и закрепиться над этим уровнем. Как частные трейдеры создают бычий рынок BTC, какие бычьи биткоин-новости помогают рынку и какое событие на следующей неделе способно решит судьбу рынку криптовалют.
Обсудим, почему S&P 500 решил не корректироваться после максимума в 4 000 пунктов а полетел еще дальше. Кто убедил инвесторов на фондовом рынке продолжать покупать акции и какой прогноз по ним на следующую неделю.
В заключении разберем цену на нефть и золото, и закончим прогнозом по паре доллар/рубль. Почему рубль стоит дороже 77, когда с точки зрения экономики курс мог быть 74, но если политики не успокоятся, он может подняться до 78 за один доллар.
Биткоин
На выходных на месячном графике биткоина случился светофор. Сейчас вы видите, что последняя свеча за апрель зеленая, но до этого она была красной, потом изменила свой цвет и так больше одного раза:
Несмотря на то, что неделя для биткоина явно не задалась и цена двигалась в нисходящем тренде, в субботу появился шанс на возвращение быков в дело. Отметим, что предыдущий штурм $60 000 также происходил на выходных. Это косвенная примета, но она может говорить о том, что быки на сегодня — это преимущественно частные трейдеры, а вот институционалы не спешат играть на повышение курса.
Чисто по графику на момент работы над статьей картина пока не самая лучшая, потому что предыдущий максимум мы не превысили и над $60 000 пока не закрепились:
Это крайне важно сделать, потому что еще один неудачный штурм на выходных, может обернуться серьезными проблемами для покупателей в течение следующей недели.
А вот новости на этой неделе радовали не особо. Есть бычьи, еще один хедж-фонд прикупил биткоинов в марте или еще раньше. Но ничего супербычьего мы не увидели, что наглядно показывает текущая цена. В основном все готовятся к 14 числу и обсуждают, какой будет капитализация Coinbase после листинга акций. Оптимисты ждут $100 млрд, пессимисты говорят про потолок максимум в $20 млрд, а оптимисты в квадрате ждут сразу $200 млрд. От того, кто победит в данном споре будет зависит ситуация на всем рынке криптовалют и в первую очередь цена биткоина.
Даже попытки биткоина пойти на новые максимумы, которая еще может оказаться успешной, хватило альткоинам для установления новых рекордов. Ethereum в моменте поднялся до $2 200, а цене Binance Coin не хватило каких-то $13 до волшебной цифры в $500. На выходных сильно порадовал Litecoin, когда курс превысил $259 и Stellar, которая выдала на ровном месте почти +30% за день и ворвалась в ТОП-10 криптовалют. У каждого есть своя теория успеха Stellar, но наше мнение, что эта монета всегда растет с опозданием вслед за XRP. А ведь токен от Ripple стал настоящим героем недели, пройдя путь от $0,63 до $1,48, итого +140% за семь дней:
S&P 500
Две недели назад нам вместе с вами удалось правильно указать на рост индекса S&P 500 до 4 000 пунктов. После чего мы логично ожидали, что за прошедшие семь дней рынок будет привыкать к новой цене, а он взял и вырос еще почти на 100 пунктов:
ФРС до этого пугало намеками, мол, пора бы уже подумать о сворачивании государственной поддержки и поставить на паузу печатный станок. Но опубликованные протоколы заседания регулятора показали, что ничего подобного пока нет даже в планах. Американская экономика восстанавливается, но забирать у нее иглу ликвидности пока слишком рано.
При этом рынок хорошо воспринимает статистику по коронавирусу, которая сейчас растет по всему миру на фоне третьей волны, но не в США. Они вакцинируются максимально доступными темпами и, похоже, что это работает. Что вселяет надежду на реализацию плана по масштабному восстановлению экономики и подкрепляют это все прогнозы от мировых ведущих банков.
В свете таких событий доходность десятилетних казначейских облигаций США в начале недели поднялась выше 1,7%, но потом пошла вниз и закончила торги на 1,66:
Естественно, этим воспользовался фондовый рынок, в разы увеличив спрос на акции высокотехнологических компаний и финансового сектора.
Промышленники тоже молодцы, индекс Dow Jones также не постеснялся и обновил исторический максимум:
Но все-такие больше всего выросли IT-корпорации, и тут надо сказать «спасибо» республиканцам. Они вставляют палки в колеса Байдену и демократам, и поэтому новый американский президент уже сменил риторику и не собирается кардинально душить крупный бизнес налогами. Их, конечно, поднимут, даже республиканцы понимают необходимость этого шага, но постараются сделать все максимально аккуратно. А вот у второй части пакета стимулов Байдена еще на $2 трлн могут быть еще большие проблемы, потому что она нацелена на социальную сферу, а просто брать и еще раздавать деньги республиканцы точно не захотят.
Насчет прогноза, то пузырь в S&P 500 продолжат надувать, но мы все еще ждем передышку на этом фронте и снижение темпов роста, может быть, даже минимальную коррекцию. Если этого не произойдет и мы и дальше будем выдавать по 100 пунктов за неделю, настанет время серьезно задуматься, а не летим ли мы на самом деле в пропасть.
Доллар
Индекс доллара не поддержал нашу веру в него и решил снизится, причем ниже линии тренда:
Не исключаем, что это проделки госпожи Джанет Йеллен по совместительству главы американского Минфина. Сильный доллар — это помеха на пути восстановления экономики, но мы пока не намерены менять свой прогноз и думаем что даже если снижение продолжится, оно будет незначительным. После чего разворот и продолжение качелей, ведь другим странам, наоборот, крайне выгодно поднять курс доллара и ослабить свои валюты.
Просадка по индексу доллару сделала свое дело и позволила золоту вернуться к цене в $1 744. Мы согласны, что чисто технически картинка на графике выглядит как возможное начала камбэка:
Следующая цель для быков — это $1 780, вот там будет борьба за смену тренда на восходящий, но рыночная ситуация, на наш взгляд, пока не в пользу быков по золоту.
В начале недели нефть подешевела, возможно до всех дошли новости о планах ОПЕК+ нарастить добычу:
Но цена не пошла ниже $60 и затем даже немного восстановилась. Потому что этим летом самолеты все-таки с большой вероятностью полетят и туристический сезон отменять не будут. Даже Турция, где с коронавирусом полная катастрофа, не собирается закрывать границы, потому что в экономике у них дела еще хуже. Поэтому какой-то рост спроса на нефть будет и это поможет ценам на «черное золото».
И главная интрига недели, что же случилось с российским рублем и куда он пойдет дальше:
Курс дважды без экономических причин сходил на 78 за доллар, причем от этой цены его решили отжать, сам Центробанк или одна из корпораций провели продажу крупной партии валюты и стабилизировали рынок.
Мы говорили, что если обойдемся без «черных лебедей», то ждем движение рубля в коридоре 74-77 и оставляем этот прогноз в силе. Но политики снова что-то не поделили, иностранные инвесторы сказали, наши нервы не железные и решили забрать деньги, как результат закрыли неделю выше 77.
Отметим, что нефть по $63 — это очень хорошо и в фонд национального благосостояния снова покупается валюта, а рубль вполне мог бы быть сейчас по 74. Но, видимо, Минфину курс в 77 нравится куда больше, дефицит бюджета сокращается на глазах, а политики легко обеспечат нужную напряженность для сохранение высокого курса доллара. А если постараются, увидим и 80.
Следить за актуальными новостями о криптовалютах можно в нашем разделе: новости финансов.
Читайте также:
Новости финансов: биткоин по $60 000, доллар по 85, S&P 500 по 4 000
Пора ли продавать биткоин: вероятность обвала криптовалют в апреле
Новости финансов: биткоин по $60 000, доллар по 85, S&P 500 по 4 000
