Как собрать криптопортфель по принципу инвестирования Уоррена Баффетта

4 месяца назад
Уоррен Баффетт
Уоррен Баффетт

В первом квартале этого года Уоррен Баффетт купил акций различных компаний на $40 млрд и неплохо заработал, хотя рынок падает еще с осени прошлого года. 

Мы предлагаем вам уникальный эксперимент, мы берем сделки Баффетта и пробуем перенести его опыт на криптовалюты, чтобы понять, какие монеты можно и нужно покупать на текущем медвежьем рынке, чтобы получить прибыль.

Событие

События на рынке криптовалют
События на рынке криптовалют

Первая стратегия заработка, которую демонстрирует на Баффетт — это получение прибыли на каком-то важном событии. К сожалению, он не покупал биткоин, хоть и владеет теперь акциями бразильского банка Nubank, который торгует криптовалютой. Вот это было было событие для всей индустрии, но шутки в сторону.

В начале года становится известным, что Berkshire Hathaway купила акции компании Activision Blizzard, у которой есть проблемы с их ведущими проектами и бонусом еще скандалы с руководством. Но Баффетт покупает, когда все продают, после чего мы узнаем о планах Microsoft купить Blizzard со всеми потрохами и на этой новости акции взлетают с $64 до $82:

Акции Activision Blizzard
Акции Activision Blizzard

Конечно, Баффетта тут же обвинили в инсайдерской сделке, ведь все знают о его близкой дружбе с основателем Microsoft Биллом Гейтсом. И, конечно же, они оба все опровергли, а правду мы уже не узнаем. Но после того как все карты были на столе, Баффетт купил еще акций Blizzard, потому что по его оценке они все равно очень дешевые, так как Microsoft готова заплатить такую сумму, как будто одна акция стоит целых $95.

☝️
Сделки подобного рода Баффет называет покупкой со ставкой на то, что произойдет событие, которое в разы повысит стоимость актива.

Если перенести его логику на криптовалюты, то мы можем точно также следить за проектами, которые находятся на пороге важного обновления или громкого партнерства, в преддверии которого цена будет расти.

Приведем пример: мы писали в Телеграм еще 22 апреля, что основатель TRON Джастин Сан объявил о запуске 5 мая алгоритмического стейблкоина USDD. Кто поверил, что у Джастина все получится, мог заработать на этом событии 39% всего за несколько дней:

Рост TRON
Рост TRON

Кстати, TRON сейчас выглядит как один из лучших альткоинов на рынке и находится на 14 строчке по капитализации.

События, аналогичные тому что были с TRON, происходят даже на медвежьем рынке, вам остается только их найти, оценить и принять решение, приведут ли они к росту цены. Из того, что ожидается в ближайшее время — это переход летом Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake, по предварительной информации это может случиться в августе этого года.

Apple=BTC

Биткоин
Биткоин

В первом квартале этого года Баффетт увеличил свою позицию в акциях компании Apple, при том что с 1 января они упали на 22%:

Акции Apple
Акции Apple

Но старик не сошел с ума — он просто придерживается своей основной стратегии, покупать компании в которые верит и видит в них долгосрочную перспективу. Особенно, когда их можно купить по очень хорошей цене, как, например, сейчас.

Мы не можем сейчас точно знать, скатится американская экономика в рецессию и не продолжат ли акции Apple падение. Очень может быть, что так оно и будет, но в таком случае Баффетт купить еще больше их акций, потому что для него это будет очень хорошая цена. И потому что сложно представить себе сценарий такого кризиса, в результате которого Apple потеряет свои лидирующие позиции на рынке, а, значит, эти инвестиции еще многократно окупятся со временем.

Если проводить параллель с криптовалютами, то очевидным претендентом на роль местного Apple является биткоин, и пока еще никто не потерял свои деньги, кто смог продержать его четыре года, несмотря на локальные просадки более чем на 80% во время медвежьих рынков. А самым убежденным ходлером, лишь бы у него только хватило сил, является Майкл Сэйлор и его компания MicroStrategy с балансом почти 130 000 биткоинов:

Несмотря на падение курса первой криптовалюты ниже их средней цены покупки, они не собираются ничего продавать.

К слову не финансовый совет, а исключительно предположение, что Ethereum ведет себя сейчас так, как будто скоро сможет избавиться от зависимости цены от курса биткоина и стать второй голубой фишкой на рынке криптовалют.

График Ethereum
График Ethereum

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют  

Тренд

Медвежий тренд на рынке криптовалют
Медвежий тренд на рынке криптовалют

Тренд — наш друг, но речь сейчас не про линии на графики, а про глобальные направления, на которые есть спрос и это делает инвесторов богатыми. Уоррен Баффетт в первом квартале этого года активно скупал акции нефтяных компаний, следуя тренду на рост стоимости нефти.

График Brent
График Brent

Сейчас за баррель нефти марки Brent дают $113 и только с начала 2022 года цена выросла на $30. К слову свою ставку на нефть Баффетт увеличил сразу на $20 млрд долларов, покупая акции компании Chevron, которые с начала года прибавили в цене 40%:

График акций Chevron
График акций Chevron

На крипторынке тоже есть тренды и постоянно появляются новые, вы можете помнить про ICO, про DeFi или про метавселенные, которые в каком-то роде все еще в деле. В прошлом году можно было сделать просто бешеные деньги на удачных инвестиция в метавселенную Sandbox.

График криптовалюты Sandbox
График криптовалюты Sandbox

Сейчас рынок медвежий и хайп прошел, но те кто поверили в рост на запуске метавселенной от ApeCoin тоже смогли забрать свою копеечку с рынка.

График криптовалюты ApeCoin
График криптовалюты ApeCoin

Конечно, специфика рынка криптовалют накладывает свой отпечаток и тут важно не только найти тренд, но также успеть на его начало, сделать ставку на лидеров данного движения и вовремя выйти, зафиксировав прибыль. Риски в разы больше, чем на рынке ценных бумаг, но и прибыль может исчисляться тысячами процентов, а это веский аргумент.

HP=Altcoins

Альткоины
Альткоины

Еще одной покупкой Berkshire Hathaway с начала этого года стала компания Hewlett-Packard, акции которой за тот же период постепенно снижаются под давлением медвежьего тренда.

Акции Hewlett-Packard
Акции Hewlett-Packard

Hewlett-Packard — это известная компания, которая прочно стоит на ногах и имеет свою долю на рынке, вот только это и близко не Apple. Зачем Баффетт покупает Hewlett-Packard, когда мог просто добрать еще акций Apple? 

Ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Во-первых, он всегда покупает, когда считает цену подходящей, а бизнес компании стоящим. Сейчас очень много прогнозов на то, что акции упадут еще ниже, но будет ли это, точно никто не знает. Баффетт же всегда инвестирует на долгосрок и поэтому его не пугает возможная просадка через месяц или даже через год. Его больше пугает возможность того, что рынок резко развернется в сторону роста и он не сможет купить по хорошей цене.

Во-вторых, если у Apple капитализация более $2 трлн, то у Hewlett-Packard это всего лишь $35 млрд, а, значит, он имеет в разы больший потенциал роста. И вот тут, мы уверены, вы увидели прямую аналогию с инвестициями в альткоины, которые в процентом соотношении дают куда большую прибыль, чем биткоин.

Баффетт уже сейчас начал покупать свои альткоины на фондовом рынке, а так как акции и криптовалюты тесно коррелируют, то есть смысл уже начинать искать дешевые альткоины, которые принесут большую прибыль во время следующего бычьего рынка. Важно понимать, что покупая биткоин на долгосрок, вы получаете меньшую прибыль, но зато минимизируете риски потерять все деньги.

Криптовалютный портфель по Баффетту

С альткоинами ситуация в разы сложнее, для роста, при условии что они не подходят под первую и третью стратегию из данной статьи, им нужно дождаться бычьего разворота по биткоину. Когда это произойдет, точно неизвестно, может быть уже завтра, а может не ранее 2024 года. Поэтому перед тем как добавить в свой криптопортфель альткоин, вы должны изучить проект под микроскопом и прийти к выводу, сможет ли он прожить следующие два года или больше, пока дождется бычьего рынка. А также сохранит ли он к тому моменту свою актуальность, чтобы привлечь инвесторов и вы смогли заработать на росте цены.

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют  

Читайте также:

Может ли SEC быть причастна к обвалу Terra и всего крипторынка 

Какие криптовалюты купить на май: 4 перспективных монеты 

Solana — курс, цена и прогноз на 2022 год