Паттерны являются одной из самых распространенных стратегий в трейдинге и позволяют найти правильные точки входа и продажи. Они могут использоваться как для долгосрочной торговли криптовалютами или акциями, так и при дневном трейдинге и скальпинге. Одними из популярных паттернов являются «золотой крест» и «крест смерти».
Однако для понятия, что это за фигуры и как они используются в трейдинге, нужно разобрать, что такое MA, т.е. скользящая средняя, так как именно этот инструмент участвует в формировании «золотого креста» и «креста смерти».
MA (от англ. Moving Average) — это линия на графике, которая показывает среднюю цену актива за определенный период. Скользящая средняя бывает простой (SMA, от англ. Simple Moving Average) и экспоненциальной (EMA (от англ. Exponential Moving Average).
Классическими MA для построения «золотого креста» и «креста смерти» в трейдинге являются 50-дневная и 200-дневная скользящие средние. Дневные MA показывают более достоверные паттерны, однако «золотой крест» и «крест смерти» на 4-часовом, 1-часовом и 30-минутном имеют место быть и могут использоваться для трейдинга внутри дня.
Как правило, при построении «золотого креста» и «креста смерти» используется SMA, так как она более надежная. Некоторые трейдеры также пользуются EMA, однако она быстрее реагирует на изменение цены и поэтому результаты могут быть неточными.
- Что такое «золотой крест» в трейдинге
- Что такое «крест смерти» в трейдинге
- «Кресты» на графике биткоина
- Как использовать «золотой крест» и «крест смерти» в трейдинге
Что такое «золотой крест» в трейдинге
«Золотой крест» (от англ. golden cross) — это графический паттерн в трейдинге, при котором 50-дневная скользящая средняя (краткосрочная MA) пересекает 200-дневную скользящую среднюю (долгосрочная MA) снизу вверх. В большинстве случаев «золотой крест» означает смену тренда и знаменует собой начало бычьего рынка и сигнал на покупку актива.
Процесс формирования «золотого креста» состоит из нескольких этапов:
- Рынок находится на стадии медвежьего тренда, при этом долгосрочная скользящая средняя располагается выше краткосрочной скользящей средней.
- В определенный момент краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю и располагается выше нее — это смена тренда.
- Считается, что смена медвежьего рынка бычьим наступает в тот момент, когда краткосрочная скользящая средняя пересекла долгосрочную.
На графике ниже показан «золотой крест» биткоина:
Как расшифровать «золотой крест» в трейдинге и почему он считается бычьим сигналом, т.е. сигналом на покупку?
Как было сказано выше, скользящая средняя является отображением средней цены за определенный промежуток. Именно поэтому когда краткосрочная MA находится ниже долгосрочной, рынок является медвежьим, если сравнивать его с долгосрочной средней ценой. Однако как только краткосрочная скользящая пересекает долгосрочную и становится выше нее, тренд меняет свое направление. Но нужно помнить, что пересечение скользящих средних в трейдинге не является 100% сигналом на смену тренда.
Наглядное объяснение, что такое «золотой крест» и «крест смерти», смотрите в видеоформате:
Что такое «крест смерти» в трейдинге
«Крест смерти» (от англ. death cross) — противоположная фигура золотого креста, т.е. является потенциальным сигналом медвежьего рынка. Данный паттерн состоит в том, что краткосрочная скользящая средняя (50-дневная MA) пересекает долгосрочную скользящую среднюю (200-дневная MA) сверху вниз. В основном «крест смерти» является потенциальным признаком смены тренда с бычьего на медвежий и сигналом на продажу актива.
Этапы формирования «креста смерти»:
- Рынок находится на в бычьем тренде, при этом краткосрочная скользящая средняя располагается ниже долгосрочной.
- В определенный момент краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю и располагается ниже — это потенциальный сигнал на смену тренда.
- Моментом наступления медвежьего тренда считается, когда краткосрочная скользящая средняя пересекла долгосрочную и расположилась ниже нее.
Что же технически означает «крест смерти» в трейдинге и почему он является сигналом на продажу?
В этом случае 50-дневная скользящая средняя, которая отображает краткосрочную цену, опускается ниже 200-дневной скользящей средней, т.е. долгосрочной ценой. Таким образом трейдеры получают сигнал о возможном смене тренда на медвежий.
Однако также следует учитывать, что как «крест смерти», так и «золотой крест» могут быть ложными и не приводить к смене тренда, т.е. нужно помнить, что это потенциальный сигнал и он не обладает 100% гарантией.
Так, например, в 2016 году на графике индекса S&P 500 был сформирован ложный «крест смерти» и актив продолжил рост. Однако в то же время «кресты смерти» были предвестниками глубоких экономических кризисов 1929 и 2008 года.
«Кресты» на графике биткоина
Рассмотрим «золотые кресты» и «кресты смерти» на графике биткоина и проанализируем, как цена актива реагировала на данный паттерн, и какой процент сигналов был ложным.
Итак, первый в истории биткоина «золотой крест» появился в апреле 2012 года — после него цена выросла более чем на 23 000% и больше никогда не возвращалась с первоначальным отметкам:
В 2014 году один за другим на графике биткоина появились сразу три сигнала: первый «крест смерти» в апреле оказался абсолютно ложным и после его формирования рынок вырос 90%. Вторым оказался «золотой крест» в июле, снова ложный, который не дал никакого роста. И третий сигнал в виде «креста смерти» в сентябре, наконец-то, сработал правильно и потянул рынок в коррекцию более чем на 67%:
2015 год снова принес три «креста» на графике биткоина. Первый «золотой крест» в июле был ложным сигналом, и после него рынок упал на 38%. За ним в сентябре последовал «крест смерти», который также оказался ложным. И только последний «золотой крест» в октябре оказался рабочим и привел рынок к туземуну в конце 2017 года — первая криптовалюта выросла на почти 8 000%.
В 2018 году в очередной раз появился «крест смерти», который локально был был ложным, так как после него было два отскока в 50% и 37%, однако более глобально монета пережила коррекцию в 56%.
После этого в апреле 2019 года возник «золотой крест», который выполнил свою роль — биткоин вырос на 180%.
2020 год принес сразу три «креста». Первым был «золотой крест» — сразу перед известным падением в марте 2020 года в связи с началом коронакризиса, тогда биткоин упал более чем на 60% практически за день. За ним последовал «крест смерти», который опять же оказался ложным, так как совпал с началом восстановления после падения. И последним оказался «золотой крест» в мае, который положил начало туземуну биткоина весной 2021 года — рост составил более 700% и актив достиг $64 000:
В 2021 году на момент публикации (октябрь 2021 года) можно увидеть два «креста». Первый, «крест смерти», возникший в июле, сработал и биткоин дал просадку более чем на 30%. «Золотой крест», образовавшийся в сентябре, локально оказался ложным, так как биткоин упал на 17%. Однако после этого последовал рост, который уже составляет более 57% с максимальной точки падения:
Как использовать «золотой крест» и «крест смерти» в трейдинге
Использование «золотого креста» и «креста смерти» может быть самой простой стратегией в трейдинге: покупка происходит на первом, а продажа — на втором.
При этом важно отслеживать данный паттерн именно на дневном графике, так как он обладает большей надежностью, чем, например, на 4-часовом или 1-часовом. Но для торговли внутри дня также может применяться данный подход.
Об этом свидетельствуют ложные сигналы на графике биткоина, которые локально отработали, но глобально — нет, и наоборот. Поэтому сказать, ложным был «крест» на графике для трейдинга или правдивым, можно сказать лишь на истории.
Именно поэтому «золотой крест» и «крест смерти» могут использоваться лишь как дополнительные инструменты наряду с другими индикаторами. Например, их можно использовать вместе с объемами торгов: если при возникновении «креста» объемы повышенные, это значительно увеличивает вероятность его отработки.
Также данный индикатор можно использовать для определения зоны поддержки («золотой крест») и сопротивления («крест смерти»), при этом опираться стоит именно на долгосрочную скользящую среднюю.
Подводя итог, следует еще раз выделить главное:
Данный индикатор может использоваться в трейдинге на различных рынках, включая криптовалюты, Форекс и традиционные активы (фондовый рынок).
Читайте также:
Трейдер или инвестор — какой путь выбрать для заработка на криптовалютах
