Анализ финансового рынка и криптовалют: почему может случится новый обвал

Недельный график биткоина указывает на снижение на $40 000, но ряд криптовалютных аналитиков все еще верят в резкий разворот и возвращение к росту в последний дни декабря.

Налоговый период в США может быть причиной падения BTC, так ли это на самом деле, разберемся на основании данных рынка. Заодно обсудим, зачем Илон Маск продал акции Tesla и заплатит рекордный налог в истории США в $11 трлн.

Тем временем коронавирус омикрон наступает приводит к усилению коррекции по S&P 500 и угрожает обвалом фондового рынка из-за высокой инфляции. Это еще один негативный фактор, который может привести к падению биткоина.

BTC
США
S&P 500

BTC

Недельный график биткоина на сегодня выглядит ну очень медвежьим:

Мы закрыли неделю ниже 50-недельной скользящей средней, что является признаком перехода к медвежьему рынку и фактически у нас остается ровно 7 дней, чтобы в течение этой недели отменить данный сигнал, для чего нужно закончить ее выше $48 000. При этом импульс медведей по MACD набирает силу, а нижний уровень канала полос Боллинджера на $40 000 и именно туда сейчас стремится цена.

Летом биткоин развернулся к росту в аналогичной ситуации, то есть еще не все предрешено. Но тогда было несколько отличительных моментов.

Тогда рынок уже получил поддержку от нижней границы полос Боллинджера, а импульс MACD уже прошел свой максимум. Также добавьте сюда фактор Сальвадора, новости о будущем признании биткоина в качестве валюты уже начали воздействовать на рынок. А сегодня у нас еще есть потенциал для снижения и нет никакого хайпа вокруг биткоина, что отлично показывает этот график.

Это наш взгляд, он может быть ошибочным и мы используем те инструменты, которые помогают конкретно мне лучше понимать рынок. На курсах по трейдингу или просто в блогах такого часто не расскажут, но нет ни одного индикатора в техническом анализе, который бы работал лучше или хуже. Они все ошибаются, и смысл заключается в том, чтобы найти те инструменты, которые помогут конкретно вам. Мы свои выбрали и как и говорили ранее, при уходе цены ниже 50 недельной скользящей средней, будем смотреть на ближайшее будущее глазами медведя. Вы же, должны провести собственное исследование и выбрать свою позицию.

Возможно, вам в этом помогут данные аналитиков.Например, скидка покупки биткоина через криптофонд Grayscale сейчас на историческом минимуме.

Возможно, это один из признаков того, что на самом деле текущие $46 000 по биткоину на момент когда мы проводим анализ, уже являются дном. Также аналитики Glassnode показывают, что майнеры не продают биткоины и их балансы приближаются к максимуму.

В прошлый раз в этом году именно после этого стартовал бычий забег биткоина на $64 000. Криптоаналитик Pentoshi уверен, что текущее дно будет не ниже $42 000, потому что там идет сильная поддержка покупателя на Bitfinex.

А TechDev приводит новые индикаторы, что говорят о не достижении биткоином пика во время текущего цикла.

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют

США

Мы часто сами смотрим и делимся с вами подборками криптовалют от авторов канала Altcoin Daily, а сегодня хотим обратить внимание на их ролик о том, что для снижения налогов резиденты США сейчас массово продают биткоин и будут делать это до 1 января. Идея в том, что можно продать биткоин в убыток, задекларировать его и получить налоговый вычет на данную сумму, чтобы заплатить меньше налогов. А потом после завершения налогового периода они все отправятся покупать биткоин обратно, цена в дальнейшем вырастет и вот таким интересным образом можно будет обмануть систему. Правда, уже в следующем году данную лавочку обещают прикрыть и поэтому все хотят запрыгнуть в уходящий поезд.

Интересная теория, что говорит нам не паниковать здесь и сейчас и ждать, как американцы начнут снова покупать биткоин в январе после завершения налогового периода. Но у меня есть к ней несколько вопросов. Первый — это объемы торгов. На спотовом рынке они еще не достигли даже половины того, что было в ноябре. Эти данные показывают, что биткоин как раз таки не продают в декабре. А чтобы совершить такую налоговую манипуляцию, нужно продавать в убыток, то есть они должны были купить в октябре или начале ноября. Но как показывали данные от Glassnode, краткосрочных инвесторов на рынке было очень мало еще 23 ноября. То есть их выкинули из биткоина еще до декабря.

В результате, американцы в теории могут сейчас продавать биткоин в убыток для снижения налогов. Но данные рынка показывают, что практически данной возможностью никто не пользуется. А если эта схема не работает в первой своей части, то и вторая ее составляющая о возобновлении покупок в следующем году находится под большим вопросом.

Что еще нам не нравится в этом предсказании, это то, что мы уже слышал его в декабре 2017 года, после того как цена начала падать с $20 000. Тогда тоже все сказали, что нужно подождать завершения налогового периода в США. А потом биткоин продолжил падение, и рынку предложили новую идею, дождаться завершения китайского нового года в февраля. И снова мы падали, и снова нам давали новую и новую надежду. Почему так происходит?

☝️

Потому что аудитория хочет слышать то, что все будет расти и им дают это услышать, но это совершенно не влияет на то, что будет с рынком на самом деле.

Тут к слову нельзя пройти мимо Илона Маска с его историей с уплатой рекордного в истории США налога на $11 млрд. Он выставил себя в Twitter чуть ли не борцом с произволом государства и даже сманипулировал мнением своих подписчиков, мол, это они приняли решение о продаже акций Tesla на такую огромную сумму. На самом деле все гораздо проще, за свою работу в Tesla Илон получает оплату в опционах на покупку акций компании по $70 за штуку, при том что когда он начала продавать, рыночная цена была выше $1 000. Таким образом, он продавал свои старые акции по $1 000 и тут же выкупал их обратно уже по $70, выполняя опционы. И деньги получил, и количество акций на его балансе практически не изменилось. И вот с этой сделки, он и будет платить налог, это нормально и давно прописано американском законодательстве.

S&P 500

По итогам прошлой недели ключевой индекс американского фондового рынка потерял 1,7% и для него это крайне много.

В среду после того как ФРС объявил об ускорении тейперинга и начала подъема ставки в следующем году, предыдущая коррекция была почти вся закрыта за один день. Рынок рос, потому что именно этого и ждали от регулятора. Но в четверг и пятницу акции начали снова падать, почему это произошло? Банк Англии поднял ставку, а Европейский центральный банк тоже начал сокращать выкуп активов с рынка, это могли воспринять как сигнал, что праздник печатных денег будет заканчиваться по всему миру. Но главное угрозой оказался именно новый тип коронавируса омикрон.

Рынки боятся не вируса, а его последствий в виде новых локдаунов. Это потенциально может привести к большим экономическим потерям. А самый неприятный момент в том, что в марте 2020 года регуляторы увидели падение по S&P 500 на 35%, они тут же включили на максимум печатный станок и завалили кризис новые деньгами. Теперь же подобное сделать невозможно из-за рекордной инфляции. Продолжение такой политики приведет к тому, что деньги превратят в резаную бумагу и получается, что в случае нового обвала ФРС уже не будет спасать фондовый рынок. А как вы знаете, всегда за ним будет падать и все остальное, в том числе биткоин, что потянет на дно остальные криптовалюты.

В момент работы над над статьей мы видим, что фьючерс на S&P 500 падает больше чем на 1%, что угрожает открытием торгов в приличный минус. И это может быть лишь началом пути вниз, поэтому пристально следим за новостями не решат ли власти США но новый карантин. Если они не пойдут на крайности, то самого худшего можно будет избежать. Но зависеть все будет от скорости распространения омикрона, а он скоро станет доминирующим штаммом коронавируса во всем мире. А также от того, скольким людям потребует медицинская помощь.