Подводим итоги прошедшей недели и разбираемся, как эти события повлияют на финансовые рынки. Начнем с заявления Дональда Трампа о готовности оставить пост президента США, если 14 декабря выборщики прогосуют за Джо Байдена. Что на самом деле пообещал Трамп и почему затем он написал в Twitter про новую ложь СМИ.
Далее разбираем коррекцию на рынке криптовалют, продолжится ли падение биткоина и что в таком случае будет с альткоинами. После чего переключимся на такие темы, как рост нефти до $49, начался ли новый восходящий тренд и какая угроза нависла над рынком «черного золота».
Заключительной темой будет прогноз от Credit Suisse о росте рубля до 70 за доллар. На неделе рубль действительно показывал укрепление до 75, но затем развернулся обратно на 76. Что произошло и может ли курс российского рубля сильно вырасти в дальнейшем.
Трамп
Итак, СМИ уже успели заявить о согласии Дональда Трампа покинуть пост президента, фактически признать свое поражение на выборах, при одном условии. Как сказал сам действующий президент во время конференции по случаю национального американского праздника Дня благодарения, что если 14 декабря выборщики проголосуют за Джо Байдена, то Трамп на это ответил: «Конечно, я уступлю, и вы это знаете».
Важно, что после этих слов он добавил, мол выборщики «совершат ошибку», что является прямым намеком на несогласие с результатами выборов. Более того, затем Дональд Трамп добрался до своего телефона или ноутбука, запустил ненавистный ему Твиттер и написал следующее:
Понятно, что после такого сторонникам Дональда Трампа тут же очень сильно захотелось написать о фейковых новостях в комментариях и ужасных СМИ.
Но давайте уберем политику в сторону и посмотрим на эту ситуацию под финансовым углом. Трамп не отрицал в своем Твиттере, что говорил об уходе после 14 декабря в случае голосования выборщиков за Байдена. Он это сказал и он это сделает, другой вопрос, что он все еще намерен повлиять на результат этого самого голосования.
Биткоин
Биткоин все-таки вспомнил, что невозможно расти вечно и с ночи четверга рисует красивую коррекцию, что в свою очередь сказалось и на цене альткоинов:
В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали о том, как низко может упасть биткоин, что будет с другими криптовалютами и какие шансы на то, что это лишь временная передышка перед обновлением максимум цены на $20 000.
Что касается сегодня, то на момент работы над статьей цена находится ниже $17 000, так что коррекция еще вполне могла не закончится. На самом деле пытаться найти точную точку разворота — дело очень рискованное, поэтому сегодня мы хотим обратить ваше внимание на другой момент.
О биткоине наконец-то заговорили в СМИ, более того, эта тема становится снова популярной в широких финансовых кругах, это там, где акции, облигации, валюты и т.д. Эксперты заявили о том, что биткоин пошел на закономерную коррекцию после бычьего ралли, но при этом имеет большой потенциал продолжить рост в долгосрочной перспективе.
Нефть
Последние четыре недели «черное золото» ведет себя не хуже биткоина и выросло на 32%, вернув цены на уровень начала марта этого года:
Откуда этот рост? Во-первых, все верят в вакцину, в США массовая вакцинация может стартовать уже в первой половине декабря. И инвесторы почему-то думают, что после этих прививок пандемия исчезнет, а люди бросятся ездить на машинах, летать на самолетах и покупать другие продукты нефтепереработки.
Во-вторых, многие ставят на рост мировой экономики, особенно глядя на хорошие показатели Китая, который является главным покупателем «черного золота».
В-третьих, ребята из ОПЕК+ посовещались между собой и запустили слух, что, возможно, не будут увеличиваться добычу с января. То есть продолжат держать цену путем создания искусственного дефицита.
Но есть и тревожные звоночки: американский нефтегигант Exxon дал свой прогноз по рынку на ближайшие пять лет и установил среднюю цену на уровне $55 за баррель марки Brent. То есть последствия пандемии и усиливающийся тренд на зеленую энергетику не дадут нефти вернуть былое величие. Кроме того, все больше сейчас говорят о возможном развале формата ОПЕК+, потому что он крайне невыгоден его участникам. Это, к слову, один из «черных лебедей», который может существенно повлиять и на курс рубля.
Рубль
Новость, которая заставляет задуматься: один из ведущих швейцарских банков Credit Suisse заявил, что рубль недооценен и его справедливая цена равна 70 рублей за доллар. А если посмотреть на так называемый долгосрочный тренд по паре доллар/рубль, то там вообще можно найти возможность укрепления до 65 и даже до 50 рублей за один доллар:
Но, извините за повтор, кажется что-то пошло не так, и после бодрого укрепления рубля почти до 75 на фоне подорожания цен на нефть, рынок развернулся и теперь растет доллар:
Вопрос: можем ли мы рассчитывать на действительно существенное подорожание рубля по отношению к доллару в декабре и далее в следующем году?
Мы думаем, что ответ на него дала Госдума, когда в третьем чтении проголосовала за бюджет на следующие три года с 2021 по 2023. Все три года финансовый документ страны предусматривает превышение расходов над доходами, а суммарные дефицит составит почти 5,5 трлн рублей. При том, что в Фонде национального благосостояния сейчас находится порядка 13 трлн и правительство не спешит тратить эти деньги в суровый коронавирусный год.
Можно сделать вывод, что компенсировать недостающие бюджету средства будут за счет дешевого рубля. И не забываем, что в 2021 году в Белом доме может комфортно устроится Байден, который обещал ужесточить санкции со всеми вытекающими последствиями.
Читайте также:
Трамп передаст власть Байдену — отмена сценария коллапса на фондовом рынке США
Прогноз рубля: три «черных лебедя» для падения курса российской валюты