Несмотря на текущие события, мы все еще ждем биткон по $100 000 и больше. Но пока цена не хочет отвечать взаимностью на наши ожидания, и на рынке все больше негатива в стиле «пик уже прошел и теперь только вниз». Более того, сейчас набирает популярность новый тренд о капитуляции биткоина, мол, еще немного и увидим еще одну страшную распродажу.
Сегодня в статье разбираем цену биткоина с точки зрения медведя, попробуем найти причины для продолжения падения. Также расскажем про интересную стратегию от Benjamin Cowen, которая позволяет отслеживать пики и дно рынка криптовалют, а, главное, зарабатывать на этом.
Капитуляция
Цена биткоина ведет себя непредсказуемо от слова «совсем». Основная модель на данный момент — это симметричный треугольник, который на самом деле не предвещает ничего хорошего.
Согласно классике технического анализа, такая фигура является моделью продолжения, то есть преимущественно пробивается в сторону предыдущего тренда, который является нисходящим. Цели по такому треугольнику очень неприятные для биткоин-быков, там светит $22 000.
Но ни одна фигура или индикатор никогда не дает никакой 100% гарантии и вот в этой точке нам уже приходилось перестраивать данный треугольник.
Тогда был пробой вверх, прогноз говорил, что такое бывает редко, но, возможно, рынок пойдет на разворот, и первая цель указывала на $42 000, а максимальный рост вел биткоин на $50 000, после чего можно было бы официально заявить, что рынок развернулся, мы просто пережили большую коррекцию и скоро будет туземун и $100 000.
Думаем, вы знаете, кто не дал биткоину вырасти в тот раз, это был Илон Маск с его твитами о разбитом сердце, чем он окончательно достал большинство криптосообщества.
Как результат мы получили ложный пробой верхней грани и затем цена ушла под нижнюю границу треугольника, это тот самый сценарий с падением на $22 000, медведи обрадовались и начали открывать новые короткие позиции. Но их планам помешали власти Сальвадора, которые проголосовали за принятие биткоина в качестве законного платежного средства.
Биткоин отреагировал ростом на 24% и вернулся в границы треугольника, итого еще один ложный пробой.
Если эта фигура все еще актуальна, то до ее вершины осталось совсем немного, волатильность биткоина стремительно падает и скоро ситуация должна будет разрешится в ту или другую сторону.
Чтобы быкам сломать нисходящий тренд сначала надо сделать более высокий локальный максимум, значит, поднять цену выше $39 000.
И не забываем про предыдущий нисходящий тренд, который начался после достижения исторического максимума выше $64 000, из-за майского падения о нем могли забыть, но он никуда не исчез. Для его отмены цену придется поднимать выше $50 000. И напоминаем про 21 недельную скользящую среднюю, формально, пока цена ниже ее, у нас медвежий рынок и сейчас это уровень в $48 000.
Пока она движется параллельно горизонту, но если начнет смотреть вниз, это усилит опасения о наступлении «криптозимы». Кстати, таким же признаком является и превышение цен на фьючерсы над спотовым рынком, что обнаружили аналитики JPMorgan.
Мы нарисовали вам сейчас не самую хорошую картину, но это зависит не от нас, а от того, что показывает цена. Многие заявляют об опасности полноценной капитуляции, как это было в ноябре 2018 года, когда цена упала с $6 000 до $3 200.
Однако можно легко найти несколько важных отличий от той капитуляции и текущей ситуации по рынку.
На графике выше можно увидеть, что 21 недельная скользящая средняя перед капитуляцией являлась сопротивлением и цена двигалась фактически по ней, сейчас же у нас огромный разрыв. И помним про циклы биткоина, события повторяются через примерно равные промежутки времени и сейчас прошло всего 56 дней, когда в прошлый раз капитуляция наступила через 336 дня после установления максимума цены.
Также важно, между вторым халвингом биткоина, это 9 июля 2016 года, и предыдущим пиком рыночного цикла прошло примерно 527 дней. А между третьим халвингом 11 мая 2020 года и ростом до $64 000 всего 336 дней.
Таким образом, если отталкиваться от четырехлетнего цикла биткоина, рынок еще далек о капитуляции, более того, даже не достигли максимума. Подтвердить это на данный момент невозможно, и есть большая вероятность, что биткоин сделает разворот, вырастет примерно до $50 000 и вот там уже решится судьба текущего цикла.
Сможем мы продолжить рост, а, значит, текущее падение — просто глубокая коррекция на бычьем рынке. Или же этот цикл закончился досрочно и дальше цена пойдет вниз и где-то дней через 200 наступит та самая капитуляция.
Benjamin Cowen
Benjamin Cowen тоже рассказал о возможной капитуляции биткоина и поделился своей стратегией, когда покупать и когда продавать криптовалюту, которая строится на сути на двух графиках, а, точнее, интерпретации одного и того же графика разными способами.
Первый график показывает капитализацию всего рынка криптовалют.
Он очень похож на цену биткоина, это потому что он определяет движение всего рынка и занимает большую его часть. Разные цвета точек на графике сигнализируют об изменении уровня риска. Красные, когда очень опасно покупать криптовалюты, потому что цены могут быть на максимуме. А синие и зеленые указывают на хорошую цену для покупки с перспективой последующего роста.
Отметим, что синие точки часто встречаются на медвежьем рынке, так что нужно быть осторожным с этим индикатором. Также во время активной фазы роста может быть ложный красный сигнал, как это было в 2017 году. Это очень похоже на текущую ситуацию, когда неясно, рынок уже окончательно стал медвежьим или это просто сильная коррекция перед продолжением роста.
Второй график от Benjamin Cowen тоже показывает капитализацию рынка криптовалют, зоны риска выделены цветами и отмечены отдельной линией:
На графике видно, что в мае был максимальный риск, сейчас он снижается в первую зеленую зону. Вот что советует Benjamin Cowen: он сам не покупает в красных зонах, потому что риск крайне велик. Наоборот, при достижении таких зон он частично закрывает позиции, чтобы получить прибыль. Ведь если этого не делать, можно остаться ходлить на три, а то и пять лет, а всему виной собственная жадность.
Если это просто коррекция, то затем индикатор уйдет из зоны высокого риска и можно будет купить еще криптовалюты с прицелом на туземун. Что касается покупок, то хорошие зоны, это когда риск не превышает 0,5 пункта, тут шкала от 0 до 1, где 1 максимальный риск. Обратите внимание, что такие значения могут быть и на медвежьем рынке, всегда смотрите на несколько показателей.
Индикатор, который использует Benjamin Cowen, платный и это минус, но зато мы знаем его название (Total Cryptocurrency Market Capitalization Risk) и это плюс, думаем, эти данные можно как-то найти в бесплатном доступе. Также можно попробовать разобрать логику индикатора на основании истории и просто начать вести собственный расчет.
Обзор курса Ethereum
И в заключение несколько слов о курсе и прогнозе Ethereum. Сразу можно сказать, что ставить на рост Ethereum без роста по биткоину — дело проигрышное по умолчанию, но если вы все еще не потеряли веру в быков и считаете происходящее на рынке просто сильной коррекцией, тогда посмотрите на график ниже:
На майской распродаже Ethereum потерял 60%, чуть больше, чем биткоин, но для альтикоинов это не является преступлением. Обратите внимание, что уже два нисходящих тренда успешно пройдены вверх, то есть падение замедляется и если пройдем третий, можно будет начинать разговор о возвращении к росту.
Сейчас большинство альткоинов рисуют восходящий прямоугольный треугольник, но Ethereum повторяет за биткоином, и мы можем увидеть даже целых два симметричных треугольника, первый пробили вниз.
По-второму цена пока тажке ближе к нижней границе, и если биткоин подведет, тогда придется собирать свои нервы в кулак. Мы, к слову, не отработали полностью импульс даже по первому треугольнику, а он угрожал падением на $1 500.
Однако в случае разворота биткоина есть хорошие шансы на рост до $3 300 и затем до $3 800, где придется столкнуться с зонами продаж:
Выше этих уровней по сути только космос, не думаем, что текущий максимум на $4 400 окажется сильным сопротивлением, и все будет зависеть от продолжительности роста по биткоину.
И ответ на главный вопрос, сможет ли Ethereum превзойти биткоин по капитализации.
Это, как и все сказанное до этого, наше личное мнение и не является финансовой рекомендацией.
В краткосрок если у нас впереди еще туземун и классический сезон альткоинов в его финале, в этот момент капитализации биткоина и Ethereum могут в моменте почти сравняться, может, даже на время поменяются местами. Но в долгосрочной перспективе Ethereum — это одна из платформ, тут хорошо подойдет аналогия с фондовым рынком, по сути это одна из компаний. Ее капитализация вполне может быть 1 триллион долларов или больше. А биткоин ждет будущее инвестиционного актива, такого, как золото, а это уже рынок на $10 трлн.
Читайте также:
Причины падения биткоина 8 июня: Трамп, ФБР и Илон Маск
Прогноз биткоина на $500 000: стоит ли покупать криптовалюты сейчас
Падение биткоина: «слабые руки» продают, а сильные — покупают