Подтверждение «бычьей ловушки», начало кризиса и просто повторение «Великой депрессии» — примерно с такими заголовками выходили видео и статьи, которые описывали ситуацию вокруг рекордного падения акций Facebook на 26% всего за один день. А вот биткоин, наоборот, разорвал порочный круг корреляции с индексом S&P 500 и показал вполне неплохой рост на фоне вчерашнего обвала.
Рынки тесно связаны между собой, особенно акций и криптовалют, поэтому сегодня предлагаем больше времени уделить акциям, чтобы понять насколько критичная ситуация возникла и что нам с ней делать.
Разберем, что влияет на финансовые рынки, сможет ли отчет Amazon остановить падение акций, будет ли глобальный обвал и какие ближайшие перспективы у цены BTC.
Meta
Единственное удобство лично для нас от того, что Facebook переименовалась в Meta это то, что букв меньше и писать их название теперь быстрее. Идея масштабного ребрендинга подразумевала указать на новое приоритетное направление в виде метавселенной. И работа там ведется, есть свой виртуальный мир в котором уже даже было первое изнасилование, да еще и групповое. Оказывается бывает и такое, как заявила жертва, около 4 мужских аватаров фотографировали ее аватар и подвергали его словесным домогательствам.
Ситуация какая-то дурацкая, может, особо впечатлительным действительно стоит держаться подальше от метавселенных, но мы ее рассказали вам по той причине, что больше совершенно нечего рассказать про метавселенную Цукерберга. Это основное направление работы его компании, но до того момента как оно начнет приносить прибыль, пройдет еще очень много времени. А тем временем деньги нужно зарабатывать как и раньше через социальную сеть Facebook и вот тут появились проблемы, которые и вскрыла отчетность.
А случилось следующие: впервые за историю Facebook, стало известно о снижении количества уникальных пользователей с 1,93 миллиардов до 1,929 миллиардов. На самом деле это не выглядит как какой-то массовый отток, проблема в том, что раньше ничего подобного не было. И, конечно же, инвесторы оказались не в восторге, когда прочитали в отчете информацию о том что TikTok и YouTube забрали у них часть аудитории. А новая политика конфиденциальности Apple, когда пользователи должны давать согласие на передачу персональных данных, а это серьезно мешает Facebook зарабатывать на рекламе и чревато убытками в миллиарды долларов.
Как результат, после такого провального отчета на премаркете акции Facebook упали на 21%:
А после открытия торгов рухнули вообще на 26%, потащив за собой индексы S&P 500 и NASDAQ. Достаточно ли такого отчета для столь глобального падения? Если взять наше личное ощущение, то конечно же нет, все это можно списать на временные проблемы, но не так давно рынок уже пережил обвал Netflix:
И PayPal:
И тоже из-за плохих отчетов, что можно объяснить банальным страхом. Оцените текущий новостной фон, что нам постоянно рассказывают о том, как перегреты рынки и что пузырь лопнет, а тут еще на подходе и ужесточение монетарной политики от ФРС. Участникам рынка банально страшно и поэтому они так сильно реагируют на любой повод, чтобы принять решение о продаже.
Страх на рынке — это эмоции, и в таком состоянии инвесторы очень быстро меняют свое мнение. Лучший тому пример — акции Amazon, которые сегодня выросли на премаркете на 14%, при том что вчера, во время распродажи с подачи Facebook, потеряли почти 8%:
Но в отличии от компании Цукерберга, детище Джеффа Безоса, кто не в курсе, он уже оставил пост генерального директора летом прошлого года и теперь Amazon управляет другой человек, порадовало инвесторов неожиданным ростом прибыли в два раза выше самого оптимистичного прогноза.
Все тут же кинулись скупать акции Amazon, при том что на самом деле отчет не такой хороший, как кажется. Если изучить его хоть немного детальнее, то рекордный рост прибыли связан с удачным IPO Rivian, на котором удалось заработать почти $12 млрд. А вот доходы самой Amazon как бы особо и не увеличились. Также компания объявила о существенном повышении платы на подписку Prime, с одной стороны их доходы должны вырасти, но во всем мире инфляция съедает сбережения обычных людей и пока неизвестно, сколько клиентов решат отказаться от данной услуги из-за новой стоимости.
Мы рассказали вам эти моменты так подробно, чтобы вы понимали, в каком состоянии сейчас находится фондовый, и на самом деле и криптовалютный рынок тоже. У нас, несмотря на планы ФРС, все еще много ликвидности и есть большое количество людей, кому банально страшно из-за угрозы пузыря и не только, поэтому они готовы покупать и продавать при малейшем сигнале. Отсюда и высокая волатильность на рынках, с которой мы имеем дело.
Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют
Кризис
Трейдер Питер Брандт, известный своей любовью к фигуре технического анализа «голова и плечи», для справки это разворотная фигура, то есть после нее мы должны начать падать, опубликовал 2 февраля вот такое сообщение.
Он пишет, что скоро все медведи, которые пропустили одно из крупнейших движения в истории индекса S&P 500, начнут рассказывать про «голову и плечи» на графике. И его сообщение оказалось несколько пророческим, ведь после вчерашнего обвала из-за Facebook, график еще больше стал похожим именно на данный сценарий.
Как мы уже говорили, уже появились заголовки про «бычью ловушку» и сейчас армагеддонщики попробуют собрать свой урожай.
В нашем понимании, мы имеем дело с манипулированием ценами на фоне растущей тревоги. На рынке специально создают волатильность через прогнозы инвестбанков, мнения аналитиков, чрезмерное внимание СМИ к определенным моментам и так далее. Кто это может делать, понятно, что не бедные люди, а цель очень простая — заставить вас как можно больше покупать и продавать, тем самым пополняя карманы крупных игроков. Мы пришли к таким выводам, потому на данный момент у нас по-прежнему нет катализатора, который мог бы стать спусковым крючком для обвала рынков.
Вчерашняя история с Facebook выглядела страшной и одна из версий кризиса 2022 подразумевает обвал высокотехнологических компаний. Но у Facebook, Amazon, Google и так далее огромные запасы наличных, что исчисляются десятками миллиардов долларов. И хоть вчера Facebook лишилась $230 млрд капитализации, а Цукерберг выпал из списка ТОП-10 богатейших людей мира, все равно у него достаточно денег и ресурсов, чтобы сохранить компанию и остаться в лидерах рынка.
Из этого можно сделать вывод, что рынки боятся взрыва пузыря с падением на 50%, но для этого у них нет формального повода. Очень важно, как сегодня откроются торги и мы не исключаем, что мы снова увидим минуса, медведи будут стараться выжать максимум из текущей ситуации.
Но в перспективе на несколько месяцев вперед — это еще не обвал, и даже когда ФРС начнет повышать ставку и продавать средства со своего баланса, это тоже будет не конец. Потому что во-первых ФРС не нужен кризис — одна из их задач следить за тем, чтобы рынки росли и все были довольны. И к тому же, им банально материально невыгодно резко повышать ставку, потому что госдолг США уже перевалил за $30 трлн. И пока ФРС держит околонулевые ставки, этот долг очень дешево обслуживать, но если их поднять то отдавать правительству придется на сотни миллиардов долларов больше, чем сегодня. Так что ФРС будет делать вербальные интервенции и пугать жесткими действиями против инфляции, но на самом деле они могут оказаться в разы мягче, потому что им крайне невыгодно повышать ставку тогда, когда соотношение госдолга к ВВП существенно превышает 100 процентов.
И в заключение пару слов о биткоине. Он вчера рос на фоне падения S&P 500, но это было явно манипулятивное движение, потому что одних метрик от аналитиков явно недостаточно, чтобы сказать, это было дно и дальше только вверх.
Чтобы мы получили здоровый рост биткоина, про который можно будет сказать что это не очередная ловушка, на рынок должны прийти покупатели, а у них должен появиться для этого повод. И пока ничего подобного не происходит, поэтому формально мы находимся в одном шаге от пробоя нисходящего тренда с потенциалом роста до $48 000:
Но у рынка нет причин для подобного движения, а, значит, он может развернуться в противоположную сторону в любую минуту. Имейте это ввиду, когда будете проводить собственный анализ биткоина, если собрались что-то покупать или продавать.
Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют
Читайте также:
Почему ФРС может разрушить рынок акций и биткоина в 2022 году
ТОП-3 криптовалют февраля с прицелом на «иксы» в 2022 году
«Суперпузырь» 2022 — когда лопнет и на сколько могут упасть рынки