Этот твит лучше всего показывает разницу между рынком криптовалют в 2021 году и сегодня.
Казалось бы, совершенно одинаковая цена и всего какие-то 365 дней, но год назад при $40 000 рынок находился в состоянии экстремальной жадности, а сегодня мы уже испытываем ужас при приближении курса к тем же $40 000.
Почему так происходит? Ведь очевидно, что дело не только в том, что тогда цена шла к этому рубежу снизу, а теперь спускается к нему. А причины в том, что все чаще мы слышим про угрозу капитуляции биткоина, это для справки, когда цена за один день делает -50%. А еще нам подвезли новый FUD из Европы и России, а бонусом на грани краха оказался фондовый рынок США, вместе с которым так любят падать криптовалюты.
BTC
Аномалия с сезоном альткоинов, который вроде как наступил, согласно одноименному индексу, закончилась досрочно.
Альткоины не показали массового роста быстрее биткоина и все по той причине, что биткоин не показал вообще никакого роста. Мы пока еще ждем, что в случае удержания биткоина $42 000 по итогам среды, у нас будет шанс на отскок хотя бы до $45 000 и остальные монеты на этом фоне также могут показать рост, но без полномасштабного разворота по биткоину обратно к бычьему рынку подобное продлится очень не долго.
В конце статьи расскажем, какие у нас есть надежды на отскок и на что мы будем смотреть в качестве признака его начала, а сейчас давайте посмотрим на цену здесь и сейчас, чтобы оценить дальнейшие перспективы.
У нас есть «крест смерти» на биткоине, на пересечении 50 и 200 дневной скользящих средних. Если исходить из того, что мы повторяем коррекцию лета прошлого года, то тогда после аналогично креста был установлен еще один локальный минимум.
И вот он наконец-то стал тем самым дном, ниже которого биткоин не пошел и в дальнейшем мы получили новый максимум.
Стоит отметить, что такой минимум может быть в диапазоне от $39 000 до $38 000:
Нам не нравится подобный вариант по двум причинам. Первая — это фактически последняя сильная поддержка, и ниже можем падать вплоть до $30 000. А вторая, чтобы эта точка действительно стала разворотной, нужен какой-то сильный повод. Илон Маск сегодня утром в Twitter обещал скорый возврат на Луну и призывал верить в будущее.
Но рынок пока не повелся, остается только надеяться, что это был намек на крутое событие, которое скоро состоится. Например, 26 января, когда предположительно выйдет отчет Tesla за четвертый квартал 2021 года, но все это лишь домыслы и робкие надежды.
Возвращаемся к биткоину, аналитик Benjamin Cowen считает, что для разворота по биткоину ему сначала нужно пройти через капитуляцию. Давайте рассмотрим что к чему. Он указывает на такие ключевые моменты в истории биткоина, как дно в декабре 2018 года, обвал в марте 2020 года и падение в мае 2021 года.
После каждого из этих событий наступал сильный бычий рынок и цена шла уверенно вверх. Но они всегда начинались с капитуляции, под которой подразумевается сильное падение рынка за пару дней сразу на 50%, и важный момент — происходить подобное должна на очень больших объемах торгов. То падение биткоина, которое мы видели в начале декабря 2021 года, выглядело страшным в процентном соотношении, но тогда не было больших торговых объемов. То есть это была не капитуляция, и чтобы рынок по-настоящему стал бычьим, ему еще предстоит пройти через нечто подобное. Аналитик не знает, произойдет это завтра или через несколько месяцев, но статистика показывает, что перед тем перейти к сильному росту, нужно пережить капитуляцию.
Мы хотим, чтобы вы понимали, что мы не призываем вас сейчас продавать биткоин и не пугаем обвалом, мы просто рассказываем вам, какой может быть ситуация в дальнейшем, чтобы вы могли подготовится к будущему, которое не обязательно должно оказаться хорошим. Потому что мы уверены в долгосрочной перспективе биткоина, но вот краткосрочная ситуация сейчас под очень большим вопросом.
FUD
Прошлый год мы провожали разговорами о том, что в России 2022 может начаться с запрета криптовалют. Сначала глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в свою блокчейн-лупу увидел проблемы с криптовалютами и предложил идентифицировать всех владельцев цифровых активов. Потом данную позицию поддержал глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, мол, надо всех, у кого есть криптовалюта, взять на карандаш. А свою точку зрения объяснил тем, что криптовалюты — это финансовые пирамиды и надо, конечно же, защищать граждан от подобных рисков.
Кстати, насчет идентификации, пока в текущих законах прописано, что владелец криптовалют может их задекларировать, и тогда у него появится право на дополнительные действия с криптовалютой, например, передать ее по наследству. Ну, или еще суд сможет конфисковать активы в уплату долга, такие в целом возможности, при том что платить криптой категорически запрещено. Но если декларирование криптовалют — дело добровольное, то под идентификацией подразумевают выявить всех без исключения, у кого есть биткоин или альткоины.
А еще Центробанк не отказался от своей идеи заблокировать любое обращение криптовалют в стране, в том числе просто возможность их купить. И, похоже, они начали действовать, сообщается, что регулятор направил запросы в основные банки касательно их операций с рядом криптовалютных обменников. То есть проверки уже начались и следующий логичный этап — это блокировка.
Раздел про FUD был бы неполным, если бы мы не рассказали про заявления в Европе о необходимости ограничить майнинг биткоина и Ethereum. Сделал его Эрик Теден, вице-председатель Европейского управления по ценным бумагам и рынкам, и он нес откровенную чушь для любого понимающего в криптовалютах, типа есть же Proof-of-Stake, давайте сделаем так, чтобы биткоин перешел на этот алгоритм и все будут счастливы. Мы готовы простить Эрику Тедену незнание основ биткоина, но почему он не посмотрит на то, чем закончился запрет майнинга в Китае. Теперь лидером рынка стала США, климатическая ситуация не улучшилась, а энергокризис все равно наступил. Он что, чтобы и Европа пошла по такому же пути?
S&P 500
Обещали выше рассказать, почему все же рассчитываем на отскок, хоть и временный по биткоину. Смотрите, вчера был крайне неудачный день для фондового рынка США, так, индекс S&P 500 вчера снова потерял более 1%, а всего с начала этого года он упал уже почти на 5%.
Это не может не сказаться на биткоине — акции и криптовалюты относятся к рисковым активам и когда падают первые, вторые идут следом. Главная причина для тревог инвесторов — это слишком быстрое поднятие ставки ФРС, а также продажа активов на $8 трлн из их балансов. А делать они это будут для того, чтобы как можно быстрее обуздать инфляцию, которая в США и так уже достигла 7%, что является максимумом за последние 40 лет.
Добавьте сюда омикрон, когда регистрируют по миллиону случаев заражения в день и дорогую нефть — за баррель марки Brent снова дают $88:
Сейчас нефть растет на фоне обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, под ударом оказалась инфраструктура нефтяных компаний и это угрожает дефицитом на рынке. Но чем дороже нефть, тем потенциально выше инфляция, ведь энергоресурсы закладываются в стоимость практически всех товаров. То есть вслед за подорожанием нефти, цены снова сделают рывок вверх, ФРС придет в шок от ускорения темпов инфляции и им придется пожертвовать фондовым рынком, резко и досрочно подняв ставку.
Мы сейчас вам кратко объяснили сценарий, на основании которого многие сейчас ждут еще большего падения на фондовом рынке, называют цифры от 10% до 20%, при том что сейчас коррекция достигла только 5%.
Ситуация плохая, но из нее есть выход. США и Китай договорились бороться с дорогой нефтью и если у них получится, то инфляция останется на текущем уровне. Следовательно, у ФРС не будет причин повышать ставку досрочно, а инвесторы в акции снова вернутся на рынок с покупками. Таким образом, есть шанс, что мы увидим разворот по S&P 500 обратно на 4 700 пунктов, что в свою очередь поддержит и биткоин, который еще раз попробует нарисовать нам отскок для начала до $45 000.
Вот что творится на рынке сегодня, надеемся эта информация поможет вам сформировать собственную картину происходящего.
Читайте также:
Прогноз биткоина на $400 000 через несколько лет Самый надежный индикатор для определения рынка биткоина