В этой статье рассказываем про основы обучения трейдингу криптовалютами и биткоином. Рассмотрим 4 правила, их еще можно назвать направлениями или контрольными точками, в которых следует развиваться, чтобы иметь возможность заработать на BTC.
Эта статья для новичков в криптовалюте, разбираем такие вещи как выбор рынка для трейдинга. Поговорим о создании торговой системы, что такое технический анализ и как он работает на самом деле. Обсудим правила 4% и 6% для контроля рисков и уделим отдельное внимание дисциплине в трейдинге.
Выбор рынка
Скорей всего вы смотрите на биткоин или альткоины, а еще вы гарантированно слышали, что именно криптовалюты дают лучшую возможность заработать прямо сейчас. Значит стоит торговать биткоином и криптовалютами?
Ответ «нет», по той причине, что работать нужно на том рынке, который вы понимаете. Мы не можем знать, какой у вас опыт и в чем, но для того чтобы прогнозировать, куда пойдет цена и делать это правильно, нужно понимать, что движет этим рынком.
В современном мире есть множество возможностей заниматься трейдингом, и криптовалюты — лишь небольшая часть огромного рынка, торгуйте акциями, энергоресурсами, сельскохозяйственными товарами, национальными валютами, промышленными или драгоценными металлами и не только. Фактически на любой товар существует торговый инструмент, который позволит вам спекулировать на его курсе, не выходят из дома, просто подключившись к бирже.
Но как нас учит классика рыночных спекуляций в книге «Воспоминания биржевого спекулянта»:
«Большие деньги делают не на колебаниях курса отдельных акций, а на больших движениях рынка, что главное не чтение ленты, а оценка рынка и его тенденций в целом.»
Выбирать для торговли нужно тот рынок, в котором вы разбираетесь, где вы можете с достаточно высокой вероятностью оценить, в какой он сейчас стадии, чтобы не играть против рынка — это крайне опасное занятие и победителей в нем считают не процентами от всех участников, а поштучно. Поэтому если есть знания по рынку кофе или индексу Московской биржи, то именно в этом направлении вы должны развиваться как трейдер.
А если все равно манят криптовалюты, придется засесть за учебники, хотя именно по биткоину и альткоинам их нет. Есть авторитетные аналитики, есть различные модели цены, есть огромное количество трейдеров, что продают свое обучение, но ни один из них не сможет вам дать гарантированного понимания рынка. Придется переработать множество информации, сформировать свое мнение, неоднократно ошибиться и только потом возможен положительный результат.
Еще один совет, что в мире криптовалют существуют различные специализации, кто-то торгует только биткоином, другие предпочитают альткоины, новые тренды — это поиск монет, что выстрелят, заработок на токенсейлах и будут появляться другие варианты. Каждый из них требует особых знаний и навыков, поэтому не пытайтесь охватить сразу все.
А когда найдете тот рынок, которые подходит именно вам, следующим шагом будет построение торговой системы.
Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют
Торговая система
Второй этап — это создание вашей личной торговой системы. Почему именно личной, потому что как мы уже говорили, ни один учебник и ни один трейдер, никогда не научит вас правильной, то есть прибыльной торговле, сделать это можно только самостоятельно. Конечно, те кто продает эти учебники или обучающие курсы, вам такого никогда не скажут, но стоит приступить к обучению, и все становится на свои места.
Над аналитиками рынка, как криптовалют, так и фондового и остальных часто шутят, что они не могут точно сказать что будет завтра, но зато всегда могут объяснить, что произошло вчера. На самом деле это правда жизни, ведь будущее неизвестно, а если вы откроете любой учебник по техническому анализу, то возле каждой фигуры, будет отмечено, что она преимущественно пробивает в направлении текущего тренда, ну или против него. Концовка не важна, обратите внимание на слово «преимущественно», то есть согласно статистике чаще всего цена в такой ситуации пойдет в эту сторону, но на самом деле вполне может выбрать противоположное направление и тем самым умножить ваш депозит на ноль.
Неважно, какой способ вы будете использовать, торговлю по тренду, осцилляторы, свечной анализ, волны Эллиотта, вертикальные объемы или что-то еще. Те, кто используют эти механики, будут утверждать, что они реально работают, но на самом деле это конкретно у них получается зарабатывать с помощью данного метода. Вы же должны запомнить, что не существует стопроцентно выигрышной торговой системы, но есть много инструментов, используя которые, вы можете создать свою. Успешный трейдер тот, кто нашел те инструменты, которые помогают именно ему анализировать рынок и закрывать сделки так, чтобы большинство из них приносили прибыль и по итогу месяца он получал доход.
Как найти такую систему, что подойдет именно вам? Тут есть только один путь — это метод проб и ошибок. Попробуйте различные варианты, причем это не одна сделка, по каждому из индикаторов стоит набрать определенную статистику, чтобы решить, стоит им дальше пользоваться или нет. И не спешите прямо сейчас на биржу, она от вас никуда не денется, пока вы формируете свою систему и ищите те инструменты, что работают лично у вас, вы можете просто торговать на бумаге записывая в блокнот виртуальные сделки. Или на демо-счете, где нет реальных денег.
Важно, если вы попробовали и начало получатся — это не значит, что вы нашли грааль трейдера, это может быть лишь временная удача. Проверьте свою торговую систему максимально тщательно, чем больше статистики наберете, тем объективнее будет ваша оценка. А далее, когда примените ее на рынке с реальными деньгами, на горизонте появится еще две проблемы — это как не слить все деньги в состоянии эйфории и как стабильно получать доход на длительной дистанции.
Контроль рисков
Распространенная история новичка на криптовалютой биржи: вы заводите первые сто долларов, покупаете на всю сумму биткоин, на следующий день узнаете, что ваша сделка ушла в -10%-15%. Дальше ситуация может развиваться по различным сценариям, например, вы фиксируете убыток и пробуете открыть новую сделку с тем же финалом.
Другой сценарий неудачного старта, вы оставляете эту позицию до лучших временем, речь идет о спотовой торговле, мы надеемся, что новичок на рынке догадается, что лезть во фьючерсы и особенно с плечом — точно не то, с чего начинают свой путь трейдеры. Докидываете на баланс биржи еще $200 и пробуете заработать на торговле альткоинами, купив их на всю сумму. Результат с большой вероятностью будет тот же самый, то есть отрицательный.
Что здесь не так, ведь не обязательно первые сделки должны принести прибыль, иногда для того чтобы начать зарабатывать, приходится набивать шишки и сливать депозит, получая ценный опыт. Корень зла не в убытках, а в том, что открывая сделки, вы совершенно не думаете о своем торговом балансе или депозите в долгосрочной перспективе.
Профессиональные трейдеры всегда используют правила контроля рисков, многие из них применяют стандартный подход и для новичка лучше ничего не придумывать. Правил всего два:
Первое — это правило 2%. Каждая открытая вами сделка должна подразумевать максимально допустимый убыток в 2% от общей суммы на вашем торговом счете. То есть, имея на счету условные $100, при открытие сделки вы не можете рисковать суммой свыше $2. Это довольно сложно, потому что вы должны так поставить стоп-приказ, чтобы учесть комиссию биржи, возможность проскальзывания, когда ордер не отработает по установленному курсу, а также рыночный шум, чтобы вас не выбило в результате обычной рыночной волатильности. В криптовалютах она особенно высокая, поэтому если вы будете слишком перестраховываться со стоп-приказом, вас постоянно будет выносить в убыток на колебаниях рынка, даже если в целом сделка открыта правильно и потом цена пойдет в нужном направлении.
Второе — правило контроля рисков, называется правило 6%. Оно состоит из двух частей: первая — все открытые вами сделки суммарно не должны угрожать потерей 6% от баланса торгового счета. С учетом предыдущего правила, вы можете одновременно держать три сделки, риск по каждой из которых не превышает 2%. Если какая-то сделка вышла в плюс и вы зафиксировали это стоп-приказом, тогда смело открывайте еще одну, конечно, если ваша торговая система подала нужный сигнал. То есть, открытых сделок может быть сколько угодно, но с риском убытка не более трех, каждая из которых не превышает потенциальные потери свыше 2%.
Вторая часть правила шести процентов звучит так, если вам не повезло и вы получили суммарный убыток в 6% от депозита, значит это не ваш месяц и до следующего нужно прекратить торговлю. Именно эта часть самая тяжелая и на ней часто теряют деньги опытные трейдеры с многолетней историей успешных торгов. Причина крайне простая, ты потерял деньги, ты хочешь все вернуть потому что уверен в своей крутости и начинаешь действовать на эмоциях, игнорируя сигналы рынка, правила контроля риска и просто здравый смысл. Как результат, проигрываешься в ноль, сливая 100% депозита, а ведь мог потерять только 6% и отдохнуть и позаниматься самообразованием до начала следующего месяца.
Дисциплина
Это самый сложный раздел, потому что сколько бы мы о нем не рассказали, эффективность все равно будет зависеть только от вашей личной выдержки. Речь идет про дисциплину, которая для трейдера находится на первом месте, вы должны иметь высокую эмоциональную устойчивость, более того, вы должны быть фактически роботом, который действует согласно инструкции и ничто не может изменить заданной модели поведения. Каждый трейдер проверяет силу свой дисциплины каждый день и проявляется это в совершенно разных вещах. Давайте разберем несколько примеров.
Итак, самый частный случай как вы открываете или закрываете каждую сделку. Любая позиция на бирже — это ваш опыт, и вы должны получить его независимо от того, заработаете или потеряете деньги. Поэтому вы должны зафиксировать, как и почему открыли сделку, на какие уровни поставили стоп-приказ, какие цели по ней и когда будете закрывать. Все это тщательно записывайте в бумажном или цифровом виде уже на ваше усмотрение, хорошо добавить скриншоты графика. Это нужно, чтобы нарабатывать статистику, так вы сможете понять, какие сделки и сигналы в вашем случае работают лучше всего, или не работают, потому что убыточные позиции тоже дают ценный опыт. Если вы не запишите, как заходили в сделку, то потом не сможете понять, где была допущена ошибка и будете повторять ее снова и снова. При чем тут дисциплина? При том, что нужно делать это всегда, собираетесь быть трейдером следующие десять лет, будьте добры все это время протоколировать каждую сделку без исключений.
Другой важный аспект — это контроль рисков, о котором говорили в предыдущем разделе. Только вы сами решаете, на какую сумму зайти в рынок и продолжать торговлю или нет, даже если началась полоса неудач. Высшее искусство трейдера — никогда не идти на высокий риск в погоне за возможной наживой и точно никогда не пытаться вернуться деньги, если сработало правило 6% и вы ушли в максимально допустимый минус по депозиту. Хватит ли у вас силы воли, чтобы остановиться? Поверьте, рынок обязательно будет вас испытывать в такой ситуации, подавая сигнал на очень привлекательную сделку. Многие не выдерживают и теряют все деньги.
И также без дисциплины вы не найдете свою выигрышную торговую систему или не сможете ее сохранить. Потому что ни одна система не дает гарантии, хорошо, если она позволяет забирать прибыль в 60% сделок, это достойный показатель при условии соблюдения правил контроля рисков. Но рынок меняется каждый день, а, значит, со временем ваша торговая система перестанет работать и нужно будет найти решение, что изменить, чтобы вернуть допустимое соотношение прибыльных и убыточных сделок. Главное, выявить проблемы, тут вам помогут записи сделок, понять, что изменилось на рынке и применить другие способы получения сигнала на открытие позиции. Все это нужно тщательно перепроверить и затем вернуться к торговле. Выдержите, или начнете действовать эмоционально пытаясь вернуть прибыль наугад, зависит только от вас и обязательно скажется на балансе торгового счета.
Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют
Читайте также:
Трейдер или инвестор — какой путь выбрать для заработка на криптовалютах
Индекс S&P 500 — как в него инвестировать, если вы живете в России
Нужно ли уходить с Binance — давление регуляторов и будущее биржи