Что такое маржинальная торговля криптовалютой

4 года назад

Маржинальная торговля — это один из видов спекуляций с криптовалютами, осуществляемый при помощи заемных средств, в процессе торговли на бирже.

Маржинальная торговля на криптовалютных торговых площадках стала реальностью благодаря существованию рынка кредитования. Благодаря услуге кредитных займов трейдеры открыли для себя возможность инвестирования больших объемов в монеты, в результате чего получая более высокую прибыль от проведения сделок. В то время как на одних биржах кредитные займы предоставляются торговыми площадками, на других их предоставляют сами трейдеры (пример, Poloniex). Так, пользователи биржи Poloniex могут лично давать в долг свои криптомонеты и получать доход от процентов по кредиту.

На сегодня рынок криптовалют не имеет фиксированных ставок на кредитование. Формирование стоимости за использование зависит от спроса и предложения на монету в определенный момент времени. К примеру, при восходящем ралли ставки на кредитование в долларах США или стейбкоинах резко повышаются, а в случае спада рынка, наоборот, растут ставки на криптовалютные займы, что связано с увеличением числа коротких позиций в игре на понижении рынка.

Риски маржинальной торговли

Маржинальная торговля предоставляет возможность трейдерам открывать позиции с кредитным плечом.

Кредитное плечо представляет собой соотношение между заёмным капиталом, предоставляемым криптовалютными площадками или их пользователями, и собственными средствами.

Например, если трейдер открывает маржинальную позицию с кредитным плечом 1:2, а базовый актив вырастает на 10%, то его совокупный доход благодаря установленному плечу составит 30%. В стандартных сделках кредитное плечо составляет 1: 1.

Стоит учитывать, что при использовании маржи трейдер обязан заплатить проценты на сумму займа, а также комиссию за открытие сделки на бирже. Помимо возможного дополнительного заработка существуют определенные риски потери. Поэтому в случае понесения убытков от сделки торговая площадка вправе закрыть сделку без согласия трейдера, начиная с момента потери всех собственных монет, находящихся в обороте по определенной сделке, чтобы не потерять свои личные средства.

Торговые советы по маржинальной торговле

Так как риски потерь достаточно велики, чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию необходимо следовать следующим рекомендациям:

  1. При использовании маржинальной торговли следует придерживаться четких правил управления рисками. Страх, жадность и паника - одни из наиболее частых человеческих черт, приводящих к потерям капитала. Поэтому трейдеру следует определиться с суммой, которую не жалко потерять, и торговать только в этих рамках. Для начала лучше брать небольшие займы, минимизируя коэффициент, и тем самым уменьшая риски.
  2. Помимо определения уровней закрытия позиций необходимо также установить стоп-лоссы. Это поможет сохранить часть средств, в случае если в процессе торговли что-то пойдет не так.
  3. Не стоит забывать, что криптовалютные монеты представляют собой активы с повышенной волатильностью, а использование маржи увеличивает риски потерь в несколько раз. В связи с этим рекомендуется открывать краткосрочные торговые позиции. Более того, если на краткосроках комиссии или маржинальная ставка кажутся незначительными, то в долгосрочной перспективе сборы могут составлять кругленькую сумму.
  4. Торгуйте знакомыми криптомонетами. Прежде чем приступать к маржинальной торговле той или иной монетой следует разобраться с тем, какие факторы влияют на ее стоимость и движение цены в целом.
  5. Прежде чем брать займ взвесьте все за и против. Маржинальная торговля имеет смысл лишь в случае оправданного заработка, к примеру, при стремительном росте криптовалюты или наличия явных предпосылок к нему (новости, запуск перспективного проекта и т.д.).

Вывод

В случае, когда трейдер умеет объективно оценивать реальную рыночную ситуацию и оперативно предсказывать ценовые тенденции, маржинальная торговля послужит хорошей возможностью для получения сверх ожидаемого дохода, при этом не вкладывая значительных инвестиций. Но в то же время, новичкам стоит более осторожно подходить к использованию маржинальной торговли, так как вместо прибыли, она может привести к большим убыткам. Поэтому, используя данный инструмент, необходимо быть достаточно осторожным и очень серьезно подойти к изучению механизма работы рынка. Не забывайте, торговать нужно с умом, - лишь тогда прибыль не заставит себя долго ждать.

----------------------

Coin Post - криптоновости - только выжимка в понятном формате

ICO by Coin Post - все про ICO и инвестирование

TON - новости - самое крупное сообщество про блокчейн и криптовалюту Павла Дурова

----------------------

© Coin Post, 2017-2018. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе, путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете с указанием источника) или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.