Технические индикаторы в трейдинге криптовалют

4 года назад

Движения цен на рынке криптовалют, как и на любом другом рынке, не являются случайными, — они довольно часто следуют долгосрочным и краткосрочным тенденциям. Благодаря использованию технического анализа криптовалютные трейдеры пытаются определить и извлечь выгоду из этих тенденций.

Трейдеры, учитывающие в процессе торговли рыночные технические индикаторы, в большей степени полагаются на ценовые движения монеты, чем на новости, которые также оказывают значительное влияние на цену. Несмотря на то, что на стоимость криптоактива может влиять определенный перечень факторов, техники уделяют особое внимание спросу и предложению.

История, как правило, повторяется, поэтому при понимании технических индикаторов спрогнозировать рыночную психологию не составляет особого труда.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это импульсный осциллятор, который измеряет скорость развития тренда, а также предупреждает о возможных изменениях ценовых движений.

Другими словами, трейдеры используют этот показатель с целью получить представление о степени перекупленности или перепроданности актива. В использовании данный индикатор очень прост, в то время как объем информации, который он может предоставить намного обширнее, чем можно себе представить. Помимо отражения информации о направлении цены и других ее составляющих, он позволяет генерировать очень мощные и разнообразные торговые сигналы.

Индекс относительной силы также помогает трейдерам делать выводы о продолжении тренда и его длительности, с указанием лучших точек входа на рынок и выхода из него.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD)

MACD — это популярный индикатор динамики и тенденции, основанный на информации о скользящих средних. Он идеально подходит для использования в качестве дополнительного инструмента, определяющего импульс торговли.

Для определения MACD трейдер опирается на расположение различных скользящих средних, которые обычно принято брать в различные временные рамки, например, за 1 час и за 4 часа. В зависимости от того, как вели себя скользящие средние в выбранном периоде, можно сделать вывод о дальнейшем развитии тренда или его прекращении.

Стохастик

Стохастик — еще один известный индикатор, используемый в техническом анализе. Идея этого показателя заключается в том, что цены закрытия должны преимущественно двигаться в том же направлении, что и преобладающая тенденция.

При восходящем тренде цена должна закрываться вблизи максимумов торгового диапазона, а в нисходящем   вблизи минимумов. В результате он сигнализирует о продолжении импульса и его силе в направлении преобладающего тренда.

Стохастический осциллятор рассчитывается в диапазоне от 0 до 100 и сигнализирует о перекупленности, в случае если показатель индикатора более 80, и перепроданности — ниже 20. Стохастический осциллятор обычно использует последние 14 торговых периодов в расчете, но может быть скорректирован в зависимости от потребностей пользователя.

Линии тренда

Линии тренда могут быть наиболее полезным инструментом для трейдера. Они отображают информацию о типичном направлении движения криптоактива для выяснения дальнейшего развития тенденций. Тем не менее определить эти тенденции не так уж и просто. Криптовалютам свойственна повышенная волатильность, поэтому наблюдая за графиком движения, трейдеру, всё, что необходимо сделать, — это определить максимумы и минимумы от таких колебаний. В связи с этим, трейдеры торгующие в соответствии с трендом, не обращают особого внимания на волатильность. Основной целью является определение восходящей тенденции при серии более высоких максимумов, и наоборот — они идентифицируют нисходящий тренд, если видят серию низких минимумов.

Также на криптовалютном рынке возможно и боковое движение, — в таком случае монета не испытывает особых колебаний ни в одном из направлений.

При определении этих линий главное — точность. Свечи показывают самую низкую цену или самую высокую. Нарисовав линию по точкам от одной свечи к другой, трейдер в состоянии определить возможное дальнейшее развитие ценового движения.

Уровни сопротивления и поддержки

Помимо линий тренда, существуют также горизонтальные линии, которые отображают уровни поддержки и сопротивления. На основе этих уровней трейдеры делают выводы о текущем спросе на криптоактив. Уровень поддержки подразумевает значительный спрос на монету. В таком месте будет расположено значительное количество ордеров на покупку, т. е. по мнению трейдеров, на данном уровне валюта подешевела, что и привело к решению ее покупки по этой цене. При приближении монеты к такому уровню, создается «дно». Снижение обычно останавливается большим спросом, который нередко способствует изменению импульса, как последствие, изменяя направление тренда. В случае с уровнем сопротивления в точности все наоборот — формируется область, в которой собрано множество ордеров на продажу, вследствии чего образовывается большая зона предложения. Каждый раз, когда монета приближается к уровню сопротивления, сталкиваясь с большим количеством ордеров на продажу, она возвращается назад.

Нередко складываются ситуации, при которых достигается пробой этих зон, после чего уровень сопротивления становится уровнем поддержки и тестируется уже сверху, сразу после прорыва.

Скользящие средние

Еще один инструмент, созданный для упрощения процесса определения тенденций - скользящие средние. Особой популярностью среди трейдеров пользуется простая скользящая средняя (SMA), но, как и любой другой технический индикатор, она имеет недостатки.

Как утверждается полезность использования простой скользящей средней ограничена, так как у каждой точки в серии данных одинаковый вес, который не зависит от ее последовательности.

Для большего понимая ситуации на рынке рекомендуется использовать экспоненциональную скользящую среднюю (EMA). При оценке актива значительное внимание отводится оценке последних данных, чем более старых.

Объем торгов

В определении тенденций немаловажную роль играет и объем торгов. Значительное развитие тренда обычно сопровождается высокими объемами торгов, а слабые - низкими. При падении криптоактива, первым делом рекомендуется проверить объемы, которые сопровождали такое падение. Долгосрочные восходящие тренды обычно сопровождаются большими объемами роста и низкими объемами спадов. Также важно, чтобы рост объемов продолжал набирать обороты. В случае когда объемы торгов уменьшаются по мере роста цен на криптоактив, восходящий тренд, вероятнее всего, подходит к завершению и наоборот.

Вывод

Благодаря использованию в криптовалютной торговле технических индикаторов трейдерам не составляет особого труда определить тенденции и рыночные настроения. Однако стоит учитывать, что технический анализ является всего лишь методом торговли, направленным на определение ценовых тенденций на основе уже произошедших событий. Поэтому не стоит полагаться только на технические индикаторы оценки рынка. В криптовалютном пространстве, особое влияние на ценовые показатели оказывают фундаментальные факторы.

Технический анализ не в состоянии предсказать развитие событий основанное, например, на новостях. Поэтому для достижения большей прибыли от вложенных инвестиций следует объединить эти типы анализов.

Трейдер, принимающий решение о покупке определенной монеты по фундаментальным причинам, может использовать технический анализ, таким образом определив наилучшую точку входа, и увеличив прибыль от трейдинга.

----------------------

Coin Post - криптоновости - только выжимка в понятном формате

ICO by Coin Post - все про ICO и инвестирование

TON - новости - самое крупное сообщество про блокчейн и криптовалюту Павла Дурова

----------------------

© Coin Post, 2017-2018. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе, путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете с указанием источника) или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.